--- title: "REG - 亨德森高收入基金 - 净资产价值" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/276438643.md" description: "亨德森高收益信托公司（Henderson High Income Trust PLC）报告了截至 2026 年 2 月 19 日的未经审计净资产值。每股净资产值为 211.9 便士（包括当前财年的收入）和 213.0 便士（按公允价值计算的债务）。不包括当前收入项目，每股净资产值为 210.8 便士，按公允价值计算的债务为 211.8 便士。公司的高级无担保票据的公允价值是基于英国国债收益率和信用利差的折现率进行估算的。如需更多信息，请联系 Janus Henderson 秘书服务" datetime: "2026-02-20T11:51:14.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276438643.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/276438643.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276438643.md) --- # REG - 亨德森高收入基金 - 净资产价值 RNS 编号：8743T 亨德森高收益信托有限公司 2026 年 2 月 20 日 信托名称 亨德森高收益信托有限公司 法律实体识别码 213800OEXAGFSF7Y6G11 净资产值详情 截至 2026 年 2 月 19 日营业结束时，按照 AIC 公式计算的未经审计每股净资产值（包括当前财年的收入项目，不包括库藏股）为 211.9 便士，按公允价值计量的每股净资产值为 213.0 便士。 截至 2026 年 2 月 19 日营业结束时，未经审计的每股净资产值（不包括当前财年的收入项目和库藏股）为 210.8 便士，按公允价值计量的每股净资产值为 211.8 便士。 按公允价值计量的债务是公司对其高级无担保票据 “公允价值” 的估计。公司高级无担保票据的当前估计公允价值是基于使用相关现有英国国债的赎回收益率加上 ICE BofAML 5-10 年 A 类非国债指数与 ICE BofAML 5-10 年英国国债指数之间的月末赎回收益率差异确定的信用利差计算的折现率。折现率每月计算和更新，并每日应用以确定公司公布的公允价值净资产值。 如需更多信息，请致电： Janus Henderson 秘书服务有限公司 公司秘书 电话：020 7818 1818 此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。 RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并以匿名方式与他人分享此类分析，作为我们商业服务的一部分。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。结束 NAVPPUMCPUPQGGU ### 相关股票 - [HSL.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HSL.UK.md) - [HHI.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HHI.UK.md) - [HOT.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HOT.UK.md) ## 相关资讯与研究 - [欧洲债市：德国和英国国债上涨 市场对美伊和平协议抱乐观预期](https://longbridge.com/zh-CN/news/287102397.md) - [欧洲债市：政府债券下跌 通胀担忧升温](https://longbridge.com/zh-CN/news/286598680.md) - [欧洲债市：德国和英国国债下跌 实际收益率上升引发抛售](https://longbridge.com/zh-CN/news/286947095.md) - [英国下一任准首相在国债遭抛售后试图维稳情绪，英国国债行情趋于平稳](https://longbridge.com/zh-CN/news/286739811.md) - [欧洲债市：油价回落推升欧债 英国国债表现突出](https://longbridge.com/zh-CN/news/286447118.md)