--- title: "REG - AVI Global Trust PLC - 资产净值" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/276441725.md" description: "AVI Global Trust PLC 宣布截至 2026 年 2 月 19 日的未经审计的普通股净资产值（NAV）。按面值计算的净资产值为 283.70 便士，而按公允价值计算的净资产值为 288.21 便士。由于市场波动性降低，长期债务的公允价值计算方法将从每日更新改为每月更新，预计从 2025 年 11 月 10 日开始。此变更不影响按面值计算的净资产值" datetime: "2026-02-20T12:30:17.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276441725.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/276441725.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276441725.md) --- # REG - AVI Global Trust PLC - 资产净值 RNS 编号：8779T AVI 全球信托 PLC2026 年 2 月 20 日 AVI 全球信托 PLC 现宣布，AVI 全球信托 PLC（由资产价值投资有限公司管理）的普通股未经审计的每股净资产值（包括累计收入）在 2026 年 2 月 19 日营业结束时如下： 净资产值 ‑ 债务按面值计算：283.70 便士 净资产值 ‑ 债务按公允价值计算：288.21 便士 用于计算公司发行的长期债务公允价值的利率参考基准之前是每日更新的。由于市场波动性降低，自 2025 年 11 月 10 日起，债务公允价值的计算将改为每月更新。这不会影响按面值计算的净资产值 ‑ 债务。 法律实体标识符 213800QUODCLWWRVI968 2026 年 2 月 20 日 此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。 RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动，并将此类分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需更多关于 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVPPUBPPUPQGPU ### 相关股票 - [AGT.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/AGT.UK.md) ## 相关资讯与研究 - [讯众通信拟转让子公司江苏宏络 49% 的股权](https://longbridge.com/zh-CN/news/287084787.md) - [南山铝业投资易天光通信](https://longbridge.com/zh-CN/news/287165114.md) - [运营商卖 Token：通信管道的最后一搏，还是 AI 时代的入场券？](https://longbridge.com/zh-CN/news/286867795.md) - [新兴技术及应用产业日报 (05.18) : 6G 智能体通信](https://longbridge.com/zh-CN/news/286813427.md) - [控维通信完成新一轮融资 加速商业航天地面终端规模化应用进程](https://longbridge.com/zh-CN/news/286774579.md)