--- title: "REG - CT 资产管理 - 净资产值" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/276443476.md" description: "CT 资产管理公司发布了截至 2026 年 2 月 19 日的未经审计每股净资产值（NAV）。这些净资产值是根据既定政策和适用的会计标准计算的。主要数据包括：CT 全球管理投资组合信托 PLC - 增长型为 313.89 便士，CT 全球管理投资组合信托 PLC - 收益型为 128.70 便士（含收益）和 126.60 便士（不含收益），CT 英国高收益信托 PLC 为 121.08 便士（含收益）和 120.55 便士（不含收益），以及 CT 英国资本与收益投资信托 PLC 为 383.29 便士（含收益）和 379.89 便士（不含收益）" datetime: "2026-02-20T12:53:50.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276443476.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/276443476.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276443476.md) --- # REG - CT 资产管理 - 净资产值 RNS 编号：8806T CT 资产管理投资信托 2026 年 2 月 20 日 2026 年 2 月 20 日 截至 2026 年 2 月 19 日 公司的未经审计的每股净资产值（NAV）如下（如适用），以便士为单位。NAV 的计算遵循既定政策。适用的会计标准和 AIC 建议被遵循。 每股便士 每股便士 含收入 不含收入 CT 全球管理投资组合信托 PLC - 增长 LEI: 213800ZA6TW45NM9YY31 313.89 \- CT 全球管理投资组合信托 PLC - 收益 LEI: 213800ZA6TW45NM9YY31 128.70 126.60 CT 英国高收益信托 PLC LEI: 213800B7D5D7RVZZPV45 121.08 120.55 CT 英国资本与收入投资信托 PLC LEI: 21380052ETTRKV2A6Y19 383.29 379.89 全球小型公司信托 PLC LEI: 2138008RRULYQP8VP386 公允价值下的金融负债 202.28 200.74 面值下的金融负债 199.86 198.32 F&C 投资信托 PLC LEI: 213800W6B18ZHTNG7371 公允价值下的金融负债 1,386.69 1,381.72 面值下的金融负债 1,344.26 1,339.29 此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。 RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此类分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需更多关于 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVKZGZZZGGGVZM ### 相关股票 - [CTY.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/CTY.UK.md) - [MUT.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/MUT.UK.md) - [HHI.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HHI.UK.md) - [MNP.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/MNP.UK.md) - [DIG.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/DIG.UK.md) - [QHIZ.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/QHIZ.UK.md) - [HGT.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HGT.UK.md) - [EDIN.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/EDIN.UK.md) ## 相关资讯与研究 - [伦敦市投资信托公司发行新股并更新其投票权](https://longbridge.com/zh-CN/news/283026190.md) - [Francesca Ecsery 购买了 100 股 Henderson High Income Trust (LON:HHI) 的股票](https://longbridge.com/zh-CN/news/284497051.md) - [爱丁堡投资信托回购 85,000 股以充实库存](https://longbridge.com/zh-CN/news/283944504.md) - [伦敦投资信托公司确认总投票权为 3410 万](https://longbridge.com/zh-CN/news/284889166.md) - [即使面临萨巴资本的压力，爱丁堡环球仍支持要约收购](https://longbridge.com/zh-CN/news/281205819.md)