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title: "REG - PIMCO ETFs PLC - 净资产值"
type: "News"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/276450318.md"
description: "PIMCO ETFs PLC 宣布截至 2026 年 2 月 18 日的各基金净资产值（NAV）。主要数据包括：PIMCO 英镑短期到期 UCITS ETF 的净值为 103.96 英镑，发行股份为 980,127 股；PIMCO 美元短期到期 UCITS ETF 的净值为 100.58 美元，发行股份为 38,147,698 股；PIMCO 美国短期高收益公司债券 UCITS ETF 的净值为 169.18 美元，发行股份为 3,049,694 股。该公告包括多个基金在不同货币和股份数量下的净值，反映了 PIMCO 投资产品的表现"
datetime: "2026-02-20T14:00:27.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276450318.md)
  - [en](https://longbridge.com/en/news/276450318.md)
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# REG - PIMCO ETFs PLC - 净资产值

RNS 编号：8861T PIMCO ETFs PLC2026 年 2 月 20 日

基金：

PIMCO 英镑短期到期 UCITS ETF

E

日期：

2026 年 2 月 18 日

货币：

英镑

净值：

103.96

股数：

980,127.00

代码：

QUID LN

基金：

PIMCO 美元短期到期 UCITS ETF

E

日期：

2026 年 2 月 18 日

货币：

美元

净值：

100.58

股数：

38,147,698.00

代码：

MINT LN

基金：

PIMCO 美元短期到期 UCITS ETF

L

日期：

2026 年 2 月 18 日

货币：

英镑

净值：

115.89

股数：

49,814.00

代码：

MIST LN

基金：

PIMCO 美国短期高收益公司债券 UCITS ETF

2

日期：

2026 年 2 月 18 日

货币：

美元

净值：

169.18

股数：

3,049,694.00

代码：

STYC LN

基金：

PIMCO 美国短期高收益公司债券 UCITS ETF

3

日期：

2026 年 2 月 18 日

货币：

瑞士法郎

净值：

123.46

股数：

125,038.00

代码：

STHC SW

基金：

PIMCO 美国短期高收益公司债券 UCITS ETF

E

日期：

2026 年 2 月 18 日

货币：

美元

净值：

95.42

股数：

5,707,165.00

代码：

STHY LN

基金：

PIMCO 美国短期高收益公司债券 UCITS ETF

4

日期：

2026 年 2 月 18 日

货币：

欧元

净值：

125.33

股数：

669,407.00

代码：

STEA LN

基金：

PIMCO 美国短期高收益公司债券 UCITS ETF

G

日期：

2026 年 2 月 18 日

货币：

英镑

净值：

9.03

股数：

4,696,559.00

代码：

STHS LN

基金：

PIMCO 美国短期高收益公司债券 UCITS ETF

F

日期：

2026 年 2 月 18 日

货币：

欧元

净值：

73.62

股数：

9,969,915.00

代码：

STHE LN

基金：

PIMCO 担保债券 UCITS ETF

2

日期：

2026 年 2 月 18 日

货币：

欧元

净值：

107.62

股数：

373,128.00

代码：

COVR GR

基金：

PIMCO 优势美国低期限公司债券 UCITS ETF

2

日期：

2026 年 2 月 18 日

货币：

美元

净值：

102.83

股数：

808,837.00

代码：

LDCU LN

基金：

PIMCO 优势美国低期限公司债券 UCITS ETF

3

日期：

2026 年 2 月 18 日

货币：

瑞士法郎

净值：

101.00

股数：

139,033.00

代码：

LDCC SW

基金：

PIMCO 优势欧元低期限公司债券 UCITS ETF

2

日期：

2026 年 2 月 18 日

货币：

欧元

净值：

103.23

股数：

1,397,616.00

代码：

LDCE GR

基金：

PIMCO 优势新兴市场本地债券 UCITS ETF

2

日期：

2026 年 2 月 18 日

货币：

美元

净值：

130.31

股数：

1,025,768.00

代码：

EMLB LN

基金：

PIMCO 优势新兴市场本地债券 UCITS ETF

E

日期：

2026 年 2 月 18 日

货币：

美元

净值：

68.96

股数：

910,349.00

代码：

EMLI LN

基金：

PIMCO 欧元短期到期 UCITS ETF

2

日期：

2026 年 2 月 18 日

货币：

欧元

净值：

106.68

股数：

7,780,486.00

代码：

PJSR GR

基金：

PIMCO 欧元短期到期 UCITS ETF

E

日期：

2026 年 2 月 18 日

货币：

欧元

净值：

98.11

股数：

7,059,458.00

代码：

PJS1 GR

基金：

PIMCO 优势欧元短期高收益公司债券 UCITS ETF

F

日期：

2026 年 2 月 18 日

货币：

欧元

净值：

9.40

股数：

15,952,572.00

代码：

EUHI GR

基金：

PIMCO 优势欧元短期高收益公司债券 UCITS ETF

3

日期：

2026 年 2 月 18 日

货币：

欧元

净值：

12.31

股数：

31,809,624.00

代码：

EUHA GR

基金：

PIMCO 优势欧元政府债券 UCITS ETF

6

日期：

2026 年 2 月 18 日

货币：

欧元

净值：

25.44

股数：

335,509.00

代码：

EUGO IM

基金：

PIMCO 优势欧元政府债券 UCITS ETF

7

日期：

2026 年 2 月 18 日

货币：

欧元

净值：

25.40

股数：

85,000.00

代码：

EUGV GR

基金：

PIMCO 优势全球政府债券 UCITS ETF

5

日期：

2026 年 2 月 18 日

货币：

美元

净值：

25.35

股数：

884,414.00

代码：

GOVI LN

基金：

PIMCO 优势全球政府债券 UCITS ETF

E

日期：

2026 年 2 月 18 日

货币：

欧元

净值：

25.27

股数：

108,612.00

代码：

G0VB GR

基金：

PIMCO 优势全球政府债券 UCITS ETF

F

日期：

2026 年 2 月 18 日

货币：

英镑

净值：

25.35

股数：

11,169,896.00

代码：

GOVZ LN

基金：

PIMCO 优势全球政府债券 UCITS ETF

P

日期：

2026 年 2 月 18 日

货币：

英镑

净值：

25.31

股数：

37,500.00

代码：

GOVS LN

此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。

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