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title: "REG - IVZ 三月欧元 AAA CLO$ - 净资产值"
type: "News"
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url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/276571098.md"
description: "Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF 截至 2026 年 2 月 20 日报告的净资产值（NAV）为 22,236.56 美元，每股净资产值为 22.237 美元。该基金已发行 1,000 股，运营货币为美元。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，经过金融行为监管局的批准"
datetime: "2026-02-23T07:00:55.000Z"
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  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276571098.md)
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# REG - IVZ 三月欧元 AAA CLO$ - 净资产值

RNS 编号：9244T IVZ Markets ll EURO AAA CLO UCITS $2026 年 2 月 23 日

基金

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF USD 对冲累计

日期

2026 年 2 月 20 日

ISIN 代码

IE0005KVDHL8

发行股份

1000

货币

美元

净资产值

22236.56

每股净资产值基数

22.237

此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。

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