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title: "REG - 汇丰全球流动性 - 净资产价值"
type: "News"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/276575049.md"
description: "汇丰全球流动性基金有限公司宣布截至 2026 年 2 月 20 日其英镑流动性 UCITS ETF 的净资产值（NAV）。总净资产值为 2,726,379.66 英镑，每股净资产值为 201.95 英镑。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，经过金融行为监管局的批准"
datetime: "2026-02-23T07:53:11.000Z"
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  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276575049.md)
  - [en](https://longbridge.com/en/news/276575049.md)
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# REG - 汇丰全球流动性 - 净资产价值

RNS 编号：9954T 汇丰全球流动性基金有限公司 2026 年 2 月 23 日

基金

汇丰英镑流动性 UCITS ETF（累积）

日期

2026 年 2 月 20 日

ISIN 代码

IE000J4HXHK1

已发行股份

13500

货币

英镑

净资产值

2726379.66

每股净资产值基数

201.954049

此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。

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