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title: "REG - 汇丰 GF ICAV 全球可持续英镑基金 - 净资产值"
type: "News"
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url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/276578557.md"
description: "汇丰 GF ICAV GL ESG 政府债券 ETF 截至 2026 年 2 月 20 日报告了其净资产值（NAV）。该基金发行了 225,193 股，每股净资产值为 10.3758 英镑。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，该服务获得了金融行为监管局的批准"
datetime: "2026-02-23T08:38:52.000Z"
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  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276578557.md)
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# REG - 汇丰 GF ICAV 全球可持续英镑基金 - 净资产值

RNS 编号：9973T 汇丰全球投资公司 GL ESG 政府债券 ETF £2026 年 2 月 23 日

基金：汇丰 GL FD ICAV GLB ESG 政府债券 UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

已发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净资产值

除息日期

2026 年 2 月 20 日

IE000VYC5HU2

25,193.00

英镑

0

261,397.88

10.3758

此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。

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