--- title: "REG - 汇丰 GF ICAV Sukuk $ - 净资产值" description: "汇丰 GF ICAV 全球伊斯兰债券 UCITS ETF 报告截至 2026 年 2 月 20 日的净资产值（NAV）。该基金发行了 372,782,623 股，每股净资产值为 11.5169 美元。自上次估值以来，共赎回了 32,047,249.76 美元。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供" type: "news" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/276578559.md" published_at: "2026-02-23T08:38:56.000Z" --- # REG - 汇丰 GF ICAV Sukuk $ - 净资产值 > 汇丰 GF ICAV 全球伊斯兰债券 UCITS ETF 报告截至 2026 年 2 月 20 日的净资产值（NAV）。该基金发行了 372,782,623 股，每股净资产值为 11.5169 美元。自上次估值以来，共赎回了 32,047,249.76 美元。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供 RNS 编号：9980T 汇丰全球伊斯兰债券 UCITS $2026 年 2 月 23 日 基金：汇丰全球伊斯兰债券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净资产值 除息日期 2026 年 2 月 20 日 IE000E8WZD37 2,782,623.00 美元 0 32,047,249.76 11.5169 此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。 RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此类分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVPPURPPUPQURW ### Related Stocks - [HSBC.US - 汇丰](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HSBC.US.md) - [00005.HK - 汇丰控股](https://longbridge.com/zh-CN/quote/00005.HK.md) - [HSBA.UK - 汇丰控股有限公司](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HSBA.UK.md) - [SPSK.US - 道琼斯全球伊斯兰 ETF - SP Funds](https://longbridge.com/zh-CN/quote/SPSK.US.md) ## Related News & Research | Title | Description | URL | |-------|-------------|-----| | SUNeVision 从汇丰银行获得了 30 亿港元的贷款额度 | SUNeVision 获得汇丰控股 30 亿港元贷款额度 | [Link](https://longbridge.com/zh-CN/news/276043767.md) | | REG - 汇丰控股 GF ICAV 全球美元 - 净资产值 | 汇丰控股 GF ICAV 全球综合债券 ETF 报告截至 2026 年 2 月 13 日的净资产值（NAV）。该基金发行了 72,621,182 股，每股净资产值为 10.9891 美元。自上次估值以来，共赎回了 28,804,475.22 | [Link](https://longbridge.com/zh-CN/news/276042842.md) | | REG - 汇丰 GF ICAV Sukuk $ - 净资产值 | 汇丰 GF ICAV 全球伊斯兰债券 UCITS ETF 截至 2026 年 2 月 18 日报告每股净资产值（NAV）为 11.5164 美元。该基金发行了 372,782,623 股，自上次估值以来已赎回 32,045,773 股。此信 | [Link](https://longbridge.com/zh-CN/news/276315776.md) | | REG - 汇丰全球流动性 - 净资产价值 | 汇丰全球流动性基金有限公司宣布截至 2026 年 2 月 20 日其英镑流动性 UCITS ETF 的净资产值（NAV）。总净资产值为 2,726,379.66 英镑，每股净资产值为 201.95 英镑。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 R | [Link](https://longbridge.com/zh-CN/news/276575049.md) | | 汇丰缩减其美国债务资本市场团队 | 汇丰缩减美国债务资本市场团队 | [Link](https://longbridge.com/zh-CN/news/276403741.md) | --- > **免责声明**：本文内容仅供参考，不构成任何投资建议。