--- title: "REG - 汇丰 GF 美国国债£ - 净资产净值" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/276578576.md" description: "汇丰全球基金 ICAV 已报告截至 2026 年 2 月 20 日的美国国债 UCITS ETF 的净资产值（NAV）。总净资产值为 486,180.20 美元，每股净资产值为 10.5691 美元。当前发行的股份数量为 46,000 股，自上次估值以来没有股份被赎回。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供" datetime: "2026-02-23T08:38:50.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276578576.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/276578576.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276578576.md) --- # REG - 汇丰 GF 美国国债£ - 净资产净值 RNS 编号：9972T 汇丰全球基金美国国债 UCITS ETF £2026 年 2 月 23 日 基金：汇丰全球基金 ICAV - 美国国债 UCITS ETF 估值日期 2026 年 2 月 20 日 ISIN 代码 IE000D2UDLG6 已发行股份 46,000.00 货币 美元 自上次估值以来赎回股份 0 净资产值 486,180.20 每股净资产值 10.5691 除息日期 此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。 RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人分享此类分析。如需了解有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVPPURPPUPQURW ### 相关股票 - [HMUS.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HMUS.UK.md) - [IEF.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/IEF.US.md) - [TLT.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/TLT.US.md) - [AGG.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/AGG.US.md) - [BND.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/BND.US.md) - [GOVT.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/GOVT.US.md) - [ISHBF.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/ISHBF.US.md) - [HSBH.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HSBH.US.md) - [TLTX.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/TLTX.US.md) - [HSBA.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HSBA.UK.md) - [SHV.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/SHV.US.md) - [HSBC.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HSBC.US.md) - [SHY.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/SHY.US.md) - [BIL.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/BIL.US.md) ## 相关资讯与研究 - [汇丰推 40 亿美元信贷工具，支持中国清洁技术企业出海](https://longbridge.com/zh-CN/news/287233007.md) - [TS Lombard 拉响警报：债券抛售潮可能才刚开始 10 年期美债收益率或升至 6%](https://longbridge.com/zh-CN/news/287136442.md) - [西方银行业高管押注 AI 精简人力 监管机构划定 “红线”](https://longbridge.com/zh-CN/news/287093825.md) - [理解市场 | 汇丰控股尾盘涨超 2% 亚洲财富管理业务为公司核心盈利驱动 目前已贡献收入超五成](https://longbridge.com/zh-CN/news/287175139.md) - [未来机器有限公司股东将股票由香港上海汇丰银行转入嘉高达证券集团 转仓市值 3365.8 万港元](https://longbridge.com/zh-CN/news/287133599.md)