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title: "REG - Mirae Asset ETF ICAV - Global X ETF ICAV 20.02.26"
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description: "Global X ETFs ICAV 宣布截至 2026 年 2 月 20 日的各类 UCITS ETF 的未经审计净资产值（NAV）。以下是多个基金的美元累积类和分配类每股净资产值：电子游戏与电子竞技：13.1877（累积），12.9309（分配）；远程医疗与数字健康：8.2236（累积），7.9036（分配）；清洁技术：8.9067；电子商务：13.6608；数据中心房地产投资信托：23.0693；自动驾驶与电动汽车：16.3878（累积），15.7363（分配）；网络安全：11.3265；机器人与人工智能：25.6336（累积），25.4427（分配）；金融科技：7.468（累积），7.4408（分配）；基因组与生物技术：8.3724；美国基础设施：52.0058（累积），50.9257（分配）；锂与电池技术：13.0344；物联网：净资产值未完全提供"
datetime: "2026-02-23T09:10:26.000Z"
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  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276581458.md)
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# REG - Mirae Asset ETF ICAV - Global X ETF ICAV 20.02.26

Global X ETFs ICAV -（“公司”）

Global X 电子游戏与电子竞技 UCITS ETF

法人识别码：635400MFSOFCJPCCOO16

美元累积类

公司宣布截至 2026 年 2 月 20 日的未经审计净资产值（NAV）

美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入：

13.1877

Global X 电子游戏与电子竞技 UCITS ETF

法人识别码：635400MFSOFCJPCCOO16

美元分配类

公司宣布截至 2026 年 2 月 20 日的未经审计净资产值（NAV）

美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入：

12.9309

Global X 远程医疗与数字健康 UCITS ETF

法人识别码：635400EQDKUOQILBT256

美元累积类

公司宣布截至 2026 年 2 月 20 日的未经审计净资产值（NAV）

美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入：

8.2236

Global X 远程医疗与数字健康 UCITS ETF

法人识别码：635400EQDKUOQILBT256

美元分配类

公司宣布截至 2026 年 2 月 20 日的未经审计净资产值（NAV）

美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入：

7.9036

Global X 清洁技术 UCITS ETF

法人识别码：635400AFWBVKC5AB2I24

美元累积类

公司宣布截至 2026 年 2 月 20 日的未经审计净资产值（NAV）

美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入：

8.9067

Global X 电子商务 UCITS ETF

法人识别码：63540034CYJCNTZ1E620

美元累积类

公司宣布截至 2026 年 2 月 20 日的未经审计净资产值（NAV）

美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入

13.6608

Global X 数据中心 REITS 与数字基础设施 UCITS ETF

法人识别码：635400HZFAFMENBF3U74

美元累积类

公司宣布截至 2026 年 2 月 20 日的未经审计净资产值（NAV）

美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入：

23.0693

Global X 自动驾驶与电动汽车 UCITS ETF

法人识别码：635400CC4MJG9XXZ1U96

美元累积类

公司宣布截至 2026 年 2 月 20 日的未经审计净资产值（NAV）

美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入：

16.3878

Global X 自动驾驶与电动汽车 UCITS ETF

法人识别码：635400CC4MJG9XXZ1U96

美元分配类

公司宣布截至 2026 年 2 月 20 日的未经审计净资产值（NAV）

美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入：

15.7363

Global X 网络安全 UCITS ETF

法人识别码：635400FRRG83QQFGTI05

美元累积类

公司宣布截至 2026 年 2 月 20 日的未经审计净资产值（NAV）

美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入：

11.3265

Global X 机器人与人工智能 UCITS ETF

法人识别码：635400VIPQSO36S5N478

美元累积类

公司宣布截至 2026 年 2 月 20 日的未经审计净资产值（NAV）

美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入：

25.6336

Global X 机器人与人工智能 UCITS ETF

法人识别码：635400VIPQSO36S5N478

美元分配类

公司宣布截至 2026 年 2 月 20 日的未经审计净资产值（NAV）

美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入：

25.4427

Global X 金融科技 UCITS ETF

法人识别码：635400XEQHWRHSUTKK03

美元累积类

公司宣布截至 2026 年 2 月 20 日的未经审计净资产值（NAV）

美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入：

7.468

Global X 金融科技 UCITS ETF

法人识别码：635400XEQHWRHSUTKK03

美元分配类

公司宣布截至 2026 年 2 月 20 日的未经审计净资产值（NAV）

美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入：

7.4408

Global X 基因组与生物技术 UCITS ETF

法人识别码：635400XSQPICP9EXHC41

美元累积类

公司宣布截至 2026 年 2 月 20 日的未经审计净资产值（NAV）

美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入：

8.3724

Global X 美国基础设施发展 UCITS ETF

法人识别码：6354001HPQGMPPURAG81

美元累积类

公司宣布截至 2026 年 2 月 20 日的未经审计净资产值（NAV）

美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入：

52.0058

Global X 美国基础设施发展 UCITS ETF

法人识别码：6354001HPQGMPPURAG81

美元分配类

公司宣布截至 2026 年 2 月 20 日的未经审计净资产值（NAV）

美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入：

50.9257

Global X 锂与电池技术 UCITS ETF

法人识别码：635400TJTOIVKRYFBC50

美元累积类

公司宣布截至 2026 年 2 月 20 日的未经审计净资产值（NAV）

美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入：

13.0344

Global X 物联网 UCITS ETF

法人识别码：635400ZIEHZHIQMNOI55

美元累积类

公司宣布截至 2026 年 2 月 20 日的未经审计净资产值（NAV）

美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入：

15.6011

Global X 云计算 UCITS ETF

法人识别码：635400ZWP5MYLW8DBY21

美元累积类

公司宣布截至 2026 年 2 月 20 日的未经审计净资产值（NAV）

美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入：

9.3264

Global X 可再生能源生产者 UCITS ETF

法人识别码：635400FK76ORXEWQ3M88

美元累积类

公司宣布截至 2026 年 2 月 20 日的未经审计净资产值（NAV）

美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入：

13.3853

Global X 铜矿工 UCITS ETF

法人识别码：635400TZVL5PPZPOOS52

美元累积类

公司宣布截至 2026 年 2 月 20 日的未经审计净资产值（NAV）

美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入：

68.606

Global X 清洁水 UCITS ETF

法人识别码：635400KHBDPHZRXLHM36

美元累积类

公司宣布截至 2026 年 2 月 20 日的未经审计净资产值（NAV）

美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入：

34.3444

Global X 区块链 UCITS ETF

法人识别码：635400HNYADEWVQRA136

美元累积类

公司宣布截至 2026 年 2 月 20 日的未经审计净资产值（NAV）

美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入：

14.0088

Global X 氢能 UCITS ETF

法人识别码：635400P7P5NKHXV1XQ19

美元累积类

公司宣布截至 2026 年 2 月 20 日的未经审计净资产值（NAV）

美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入：

9.0345

Global X 风能 UCITS ETF

法人识别码：635400F4BE2EVOXNGY43

美元累积类

公司宣布截至 2026 年 2 月 20 日的未经审计净资产值（NAV）

美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入：

12.472

Global X 太阳能 UCITS ETF

法人识别码：635400FA2MLLF9ZHYN83

美元累积类

公司宣布截至 2026 年 2 月 20 日的未经审计净资产值（NAV）

美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入：

12.9008

Global X 超级分红 UCITS ETF

法人识别码：635400RELLPJ1PHE4D79

美元分配类

公司宣布截至 2026 年 2 月 20 日的未经审计净资产值（NAV）

美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入

10.5743

Global X 超级分红 UCITS ETF

法人识别码：635400RELLPJ1PHE4D79

美元累积类

公司宣布截至 2026 年 2 月 20 日的未经审计净资产值（NAV）

美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入：

16.214

Global X 农业科技与食品创新 UCITS ETF

法人识别码：635400NGFTWLQFMFVU94

美元累积类

公司宣布截至 2026 年 2 月 20 日的未经审计净资产值（NAV）

美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入：

10.3863

Global X 铀 UCITS ETF

法人识别码：635400GLDEJN13TKIJ68

美元累积类

公司宣布截至 2026 年 2 月 20 日的未经审计净资产值（NAV）

美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入：

33.0358

Global X 铀 UCITS ETF

法人识别码：635400GLDEJN13TKIJ68

美元分配类

公司宣布截至 2026 年 2 月 20 日的未经审计净资产值（NAV）

美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入：

32.6912

Global X 银矿工 UCITS ETF

法人识别码：635400TWACJS33SNLP93

美元累积类

公司宣布截至 2026 年 2 月 20 日的未经审计净资产值（NAV）

美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入：

51.6069

Global X 颠覆性材料 UCITS ETF

法人识别码：635400RLAHJMZLBBKL05

美元累积类

公司宣布截至 2026 年 2 月 20 日的未经审计净资产值（NAV）

美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入：

27.08

Global X 颠覆性材料 UCITS ETF

法人识别码：635400RLAHJMZLBBKL05

美元分配类

公司宣布截至 2026 年 2 月 20 日的未经审计净资产值（NAV）

美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入：

25.7966

GLOBAL X 纳斯达克 100 覆盖看涨 UCITS ETF

法人识别码：635400AGX9HFMWWMKX87

美元累积类

公司宣布截至 2026 年 2 月 20 日的未经审计净资产值（NAV）

美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入：

23.7287

GLOBAL X 纳斯达克 100 覆盖看涨 UCITS ETF

法人识别码：635400AGX9HFMWWMKX87

美元分配类

公司宣布截至 2026 年 2 月 20 日的未经审计净资产值（NAV）

美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入：

16.5274

GLOBAL X 标普 500 季度缓冲 UCITS ETF

法人识别码：635400YPCMNRCXFAGP20

美元累积类

公司宣布截至 2026 年 2 月 20 日的未经审计净资产值（NAV）

美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入：

22.0862

GLOBAL X 标普 500 季度尾部对冲 UCITS ETF

法人识别码：635400CLZQAFT2ZTHG28

美元累积类

公司宣布截至 2026 年 2 月 20 日的未经审计净资产值（NAV）

美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入：

20.7428

GLOBAL X 标普 500 覆盖看涨 UCITS ETF

法人识别码：635400VOGEWCP6Z48P55

美元分配类

公司宣布截至 2026 年 2 月 20 日的未经审计净资产值（NAV）

美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入：

15.5412

Global X 标普 500 年度缓冲 UCITS ETF

法人识别码：635400O8CWASUDDI4O24

美元累积类

公司宣布截至 2026 年 2 月 20 日的未经审计净资产值（NAV）

美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入：

19.9437

Global X 标普 500 年度尾部对冲 UCITS ETF

法人识别码：635400WQFYIWCYUI9G92

美元累积类

公司宣布截至 2026 年 2 月 20 日的未经审计净资产值（NAV）

美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入：

19.1891

GLOBAL X 1-3 个月国库券 UCITS ETF

法人识别码：635400CDZ17VAHCPCL07

美元累积类

公司宣布截至 2026 年 2 月 20 日的未经审计净资产值（NAV）

美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入：

16.6029

GLOBAL X 欧洲基础设施发展 UCITS ETF

法人识别码：254900MDXIUP32AUNF39

欧元累积类

公司宣布截至 2026 年 2 月 20 日的未经审计净资产值（NAV）

欧元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入：

20.6909

GLOBAL X 国防技术 UCITS ETF

法人识别码：254900IDLIYKMUF3EN63

美元累积类

公司宣布截至 2026 年 2 月 20 日的未经审计净资产值（NAV）

美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入：

33.9346

GLOBAL X 人工智能 UCITS ETF

法人识别码：2549008JUFTE9MJGK933

美元累积类

公司宣布截至 2026 年 2 月 20 日的未经审计净资产值（NAV）

美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入：

22.3283

GLOBAL X 欧洲斯托克 50 覆盖看涨 UCITS ETF

法人识别码：984500C6G9B2EBE0D037

欧元分配类

公司宣布截至 2026 年 2 月 20 日的未经审计净资产值（NAV）

欧元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入：

15.5393

GLOBAL X 欧洲聚焦国防技术 UCITS ETF

法人识别码：984500FA1I9D98905F19

欧元累积类

公司宣布截至 2026 年 2 月 20 日的未经审计净资产值（NAV）

欧元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入：

19.5056

Global X 欧洲超级分红 UCITS ETF

法人识别码：98450075E07C89BEBA48

欧元分配类

公司宣布截至 2026 年 2 月 20 日的未经审计净资产值（NAV）

欧元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入：

17.4481

Global X 英国超级分红 UCITS ETF

法人识别码：984500H0F9410EF49127

英镑分配类

公司宣布截至 2026 年 2 月 20 日的未经审计净资产值（NAV）

欧元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入：

17.1789

Global X DAX 覆盖看涨 UCITS ETF

法人识别码：984500AJD74E97696B38

欧元分配类

公司宣布截至 2026 年 2 月 20 日的未经审计净资产值（NAV）

15.4385

美元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入：

GLOBAL X 人工智能半导体与量子 UCITS ETF

法人识别码：984500BAEY0B94C49B41

美元累积类

公司宣布截至 2026 年 2 月 20 日的未经审计净资产值（NAV）

欧元股份类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入：

联系人姓名及电话：

Michael O'Sullivan +353(0) 16382644

Andrew Carberry +353(0) 16382647

日期：2026 年 2 月 23 日

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