--- title: "REG - 汇丰 ETF MSCI JPIS$ - 净资产值" description: "汇丰 ETF MSCI 日本伊斯兰 SCR 截至 2026 年 2 月 20 日的净资产价值为 44,072,621.81 美元，每股净资产价值为 25.5864 美元。该基金发行了 1,722,500 股，自上次估值以来没有赎回股份。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供" type: "news" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/276583905.md" published_at: "2026-02-23T09:45:04.000Z" --- # REG - 汇丰 ETF MSCI JPIS$ - 净资产值 > 汇丰 ETF MSCI 日本伊斯兰 SCR 截至 2026 年 2 月 20 日的净资产价值为 44,072,621.81 美元，每股净资产价值为 25.5864 美元。该基金发行了 1,722,500 股，自上次估值以来没有赎回股份。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供 RNS 编号：0058U 汇丰 ETF MSCI 日本伊斯兰 SCR $2026 年 2 月 23 日 基金：汇丰 MSCI 日本伊斯兰 ESG UCITS ETF 估值日期 2026 年 2 月 20 日 ISIN 代码 IE0001XCFC82 已发行股份 1,722,500 货币 美元 自上次估值以来赎回股份 0 净资产值 $44,072,621.81 每股净资产值 $25.5864 除息日期 此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。 RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与此通信中包含的信息的互动，并将此类分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需了解更多关于 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的信息，请参见我们的隐私政策。END NAVPPUUAPUPQURW ### Related Stocks - [HSBC.US - 汇丰](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HSBC.US.md) - [00005.HK - 汇丰控股](https://longbridge.com/zh-CN/quote/00005.HK.md) - [HMJP.UK - HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HMJP.UK.md) - [HSBH.US - HSBC Holdings plc ADRhedged](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HSBH.US.md) - [HSBA.UK - 汇丰控股有限公司](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HSBA.UK.md) ## Related News & Research | Title | Description | URL | |-------|-------------|-----| | REG - 汇丰控股有限公司 ETF 新兴市场价值美元 - 净资产价值 | 汇丰 MSCI 新兴市场价值 SCR UCITS ETF 截至 2026 年 2 月 16 日的净资产价值为 78,437,883.12 美元，每股净资产价值为 21.8627 美元。该基金发行了 3,587,750 股，自上次估值以来没有 | [Link](https://longbridge.com/zh-CN/news/276105359.md) | | REG - 汇丰控股有限公司 ETF MSCI JPIS$ - 净资产值 | 汇丰控股有限公司 MSCI 日本伊斯兰 SCR 已于 2026 年 2 月 16 日报告其净资产值（NAV）。该基金，汇丰 MSCI 日本伊斯兰 ESG UCITS ETF，总净资产值为 44,021,201.72 美元，已发行 1,722 | [Link](https://longbridge.com/zh-CN/news/276105322.md) | | REG - 汇丰 ETF WLD Small$ - 净资产值 | 汇丰 ETF 报告截至 2026 年 2 月 20 日的 MSCI 全球小型股 SCR UCITS ETF 的净资产值（NAV）。该基金发行了 65,904,000 股，总净资产值为 152,826,057.50 美元，导致每股净资产值为 | [Link](https://longbridge.com/zh-CN/news/276583918.md) | | REG - 汇丰 GF ICAV 美国公司 - 净资产值 | 汇丰全球基金 ICAV 已报告截至 2026 年 2 月 19 日其美国公司债券 UCITS ETF 的净资产值（NAV）。每股净资产值为 10.80 美元，发行总量为 5,430,000 股，自上次估值以来已赎回 4,645,353.99 | [Link](https://longbridge.com/zh-CN/news/276437619.md) | | REG - 汇丰 ETF WLD Small$ - 净资产值 | 汇丰 ETF 已报告截至 2026 年 2 月 19 日的 MSCI 全球小型股 SCR UCITS ETF 的净资产值（NAV）。该基金发行了 65,904,000 股，总净资产值为 152,142,707.30 美元，导致每股净资产值为 | [Link](https://longbridge.com/zh-CN/news/276428503.md) | --- > **免责声明**：本文内容仅供参考，不构成任何投资建议。