--- title: "REG - American Century Avantis Global Eq $ Avantis Glbl Small $ Avantis Emerging Mk$ - 净资产价值" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/276586930.md" description: "American Century ICAV 于 2026 年 2 月 20 日发布了多个基金的每日净资产值（NAV）。Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF 的每股 NAV 为 27.0594 美元，Avantis Global Equity UCITS ETF 的每股 NAV 为 26.204 美元，Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF 的每股 NAV 为 29.6616 美元，Avantis America Equity UCITS ETF 的每股 NAV 为 20.3521 美元，Avantis Europe Equity UCITS ETF 的每股 NAV 为 20.3178 美元，Avantis Pacific Equity UCITS ETF 的每股 NAV 为 21.1084 美元。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供" datetime: "2026-02-23T10:21:41.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276586930.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/276586930.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276586930.md) --- # REG - American Century Avantis Global Eq $ Avantis Glbl Small $ Avantis Emerging Mk$ - 净资产价值 RNS 编号：0268U 美国世纪 ICAV2026 年 2 月 23 日 美国世纪 ICAV - 每日基金价格 日期：2026 年 2 月 23 日 基金 Avantis 全球小盘价值 UCITS ETF ISIN 代码 IE0003R87OG3 交易日期 2026 年 2 月 20 日 每股净值 27.0594 基础货币 美元 基金 Avantis 全球股票 UCITS ETF ISIN 代码 IE000RJECXS5 交易日期 2026 年 2 月 20 日 每股净值 26.204 基础货币 美元 基金 Avantis 新兴市场股票 UCITS ETF ISIN 代码 IE000K975W13 交易日期 2026 年 2 月 20 日 每股净值 29.6616 基础货币 美元 基金 Avantis 全球小盘价值 UCITS ETF ISIN 代码 IE0000EA7C44 交易日期 2026 年 2 月 20 日 每股净值 27.0598 基础货币 美元 基金 Avantis 美国股票 UCITS ETF ISIN 代码 IE000OW54ZX1 交易日期 2026 年 2 月 20 日 每股净值 20.3521 基础货币 美元 基金 Avantis 欧洲股票 UCITS ETF ISIN 代码 IE000SDFJUU0 交易日期 2026 年 2 月 20 日 每股净值 20.3178 基础货币 美元 基金 Avantis 太平洋股票 UCITS ETF ISIN 代码 IE000T62NEO6 交易日期 2026 年 2 月 20 日 每股净值 21.1084 基础货币 美元 此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。 RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与此通信中包含的信息的互动方式，并将此分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。结束 NAVFLFFIFIIVFIR ### 相关股票 - [VBR.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/VBR.US.md) - [IVOV.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/IVOV.US.md) - [AVEM.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/AVEM.US.md) - [AVSC.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/AVSC.US.md) - [AVUV.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/AVUV.US.md) - [FNDF.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/FNDF.US.md) - [AVUS.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/AVUS.US.md) - [AVGE.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/AVGE.US.md) - [AVLV.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/AVLV.US.md) - [AVDV.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/AVDV.US.md) - [MGV.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/MGV.US.md) - [DFIV.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/DFIV.US.md) - [MXFS.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/MXFS.UK.md) - [VOE.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/VOE.US.md) - [IWN.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/IWN.US.md) - [AVGV.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/AVGV.US.md) - [SLYV.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/SLYV.US.md) - [AVDE.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/AVDE.US.md) - [AVXC.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/AVXC.US.md) - [IUSV.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/IUSV.US.md) - [VTV.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/VTV.US.md) - [AVGB.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/AVGB.US.md) ## 相关资讯与研究 - [穆迪将墨西哥评级下调至最低投资级 称财政实力持续减弱势头将持续](https://longbridge.com/zh-CN/news/287134190.md) - [先锋集团目标在2030年前将欧洲资产规模翻倍至1万亿美元](https://longbridge.com/zh-CN/news/286036542.md) - [新兴市场——随着市场评估伊朗和平协议希望，拉美资产小幅上涨](https://longbridge.com/zh-CN/news/287091832.md)