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title: "REG - Chelverton UK DivTst - 资产净值公告"
type: "News"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/276588483.md"
description: "Chelverton UK Dividend Trust PLC 宣布截至 2026 年 2 月 20 日的净资产总额为 3355 万英镑。每股普通股的净资产价值（NAV）报告为 149.45 便士（包括未经审计的当前期间收入）和 149.40 便士（不包括当前期间收入）。普通股价格为 139.50 便士，较净资产价值折让 6.66%。当前期间收入涵盖的时间为 2025 年 5 月 1 日至 2026 年 2 月 20 日"
datetime: "2026-02-23T10:37:22.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276588483.md)
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# REG - Chelverton UK DivTst - 资产净值公告

RNS 编号：0291U Chelverton 英国分红信托有限公司 2026 年 2 月 23 日

Chelverton 英国分红信托有限公司

LEI：213800DAF47EJ2HT4P78

公司公告：

截至 2026 年 2 月 20 日的净资产（包括未经审计的收入储备）为 3355 万英镑

截至 2026 年 2 月 20 日的净资产值（NAV）为：

发行股份数量：

每普通股（最后价格）- 包括未经审计的当前期间收入 \*

149.45 便士

22,450,000

每普通股（最后价格）- 不包括当前期间收入 \*

149.40 便士

普通股价格

139.50 便士

相对于 NAV 的溢价 /（折价）

（6.66）%

普通股具有无限期的生命周期

\* 当前期间收入涵盖 2025 年 5 月 1 日至 2026 年 2 月 20 日的期间

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