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title: "REG - 商业投资信托 - 资产净值"
type: "News"
locale: "zh-CN"
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description: "商贸投资信托有限公司（The Mercantile Investment Trust PLC）宣布截至 2026 年 2 月 20 日的未经审计净资产值（NAV）为每股 299.53 便士，包括按公允价值计算的收入和债务。债务估值是基于类似到期国债收益率加上来自五年平均 AA 巴克莱英镑公司债券利差的边际，采用折现现金流技术确定的。如需咨询，请联系保罗·安格（Paul Ainger），电话：+44 207 742 6524。该公告于 2026 年 2 月 23 日发布"
datetime: "2026-02-23T11:24:31.000Z"
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  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276592556.md)
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# REG - 商业投资信托 - 资产净值

RNS 编号：0344U 商业投资信托（The）PLC2026 年 2 月 23 日

商业投资信托 PLC（以下简称 “公司”）

法律实体标识符：549300BGX3CJIHLP2H42

公司公告截至 2026 年 2 月 20 日的未经审计净资产值（NAV）

每股净资产值（以便士计），包括按公允价值计量的债务：

299.53

债务已使用基于类似到期国债收益率加上基于五年平均 AA 巴克莱英镑公司债券利差的边际的折现现金流技术进行公允计量。

查询联系人的姓名和电话号码：

Paul Ainger 0044 207 742 6524

负责发出本通知的授权公司官员姓名：

Sachu Saji 0800 20 40 20（或 +44 1268 44 44 70）- 公司秘书

日期：2026 年 2 月 23 日

此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。

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