我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。阿伯丁投资信托公司宣布截至 2026 年 2 月 20 日的各类投资公司的未经审计净资产值（NAV）。这些净资产值是根据投资公司协会的建议计算的，并采用了特定的金融资产和债务估值方法。主要的净资产值包括：阿伯丁亚洲聚焦 PLC 为 440.66 便士，穆雷收入信托 PLC 为 1035.54 便士，以及阿伯丁英国小型公司成长信托 PLC 为 570.40 便士等。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供
RNS 编号：0392U 阿伯丁投资信托 2026 年 2 月 23 日
abrdn Holdings Limited 宣布截至 2026 年 2 月 20 日营业结束时，以下投资公司的未经审计净资产值（NAV）。除非另有说明，净资产值是根据投资公司协会的建议计算的。特别是：(1) 财务资产按照公允价值基础使用买入价格进行估值，或在更合适的情况下，使用最后交易价格；(2) 债务按面值估值，并且在适用的情况下，债务也按市场价值单独估值；(3) 在适用的情况下，披露稀释后的净资产值（为此目的，计算时不包括库藏股）；(4) 在适用的情况下，包含业绩费用的准备金。
| 阿伯丁亚洲聚焦 PLC 未稀释 | 不包括收入 | 440.66 便士 | 普通股 |
| 阿伯丁亚洲聚焦 PLC 未稀释 | 包括收入 | 440.66 便士 | 普通股 |
| 阿伯丁亚洲聚焦 PLC 按公允价值计债务 | 不包括收入 | 442.73 便士 | 普通股 |
| 阿伯丁亚洲聚焦 PLC 按公允价值计债务 | 包括收入 | 442.73 便士 | 普通股 |
| 阿伯丁新印度投资信托 PLC 未稀释 | 不包括收入 | 820.62 便士 | 普通股 |
| 阿伯丁新印度投资信托 PLC 未稀释 | 包括收入 | 820.62 便士 | 普通股 |
| 穆雷收入信托 PLC 未稀释 | 不包括收入 | 1035.54 便士 | 普通股 |
| 穆雷收入信托 PLC 未稀释 | 包括收入 | 1035.54 便士 | 普通股 |
| 穆雷收入信托 PLC 按公允价值计债务 | 不包括收入 | 1041.93 便士 | 普通股 |
| 穆雷收入信托 PLC 按公允价值计债务 | 包括收入 | 1041.93 便士 | 普通股 |
| 穆雷国际信托 PLC 未稀释 | 不包括收入 | 348.30 便士 | 普通股 |
| 穆雷国际信托 PLC 未稀释 | 包括收入 | 355.18 便士 | 普通股 |
| 穆雷国际信托 PLC 按公允价值计债务 | 不包括收入 | 351.89 便士 | 普通股 |
| 穆雷国际信托 PLC 按公允价值计债务 | 包括收入 | 358.77 便士 | 普通股 |
| 阿伯丁股权收入信托 PLC 未稀释 | 不包括收入 | 426.48 便士 | 普通股 |
| 阿伯丁股权收入信托 PLC 未稀释 | 包括收入 | 431.66 便士 | 普通股 |
| 阿伯丁亚洲收入基金有限公司 未稀释 | 不包括收入 | 314.17 便士 | 普通股 |
| 阿伯丁亚洲收入基金有限公司 未稀释 | 包括收入 | 314.17 便士 | 普通股 |
| 邓迪收入增长投资信托 PLC 未稀释 | 不包括收入 | 325.60 便士 | 普通股 |
| 邓迪收入增长投资信托 PLC 未稀释 | 包括收入 | 328.02 便士 | 普通股 |
| 邓迪收入增长投资信托 PLC 按公允价值计债务 | 不包括收入 | 331.08 便士 | 普通股 |
| 邓迪收入增长投资信托 PLC 按公允价值计债务 | 包括收入 | 333.51 便士 | 普通股 |
| 阿伯丁英国小型公司增长信托 PLC 未稀释 | 不包括收入 | 570.40 便士 | 普通股 |
| 阿伯丁英国小型公司增长信托 PLC 未稀释 | 包括收入 | 580.20 便士 | 普通股 |
| 施尔斯收入 PLC 未稀释 | 不包括收入 | 326.10 便士 | 普通股 |
| 施尔斯收入 PLC 未稀释 | 包括收入 | 326.10 便士 | 普通股 |
| 施尔斯收入 PLC 按公允价值计债务 | 不包括收入 | 326.22 便士 | 普通股 |
| 施尔斯收入 PLC 按公允价值计债务 | 包括收入 | 326.22 便士 | 普通股 |
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