--- title: "REG - 阿伯丁投资信托 - 净资产价值" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/276595698.md" description: "阿伯丁投资信托公司宣布截至 2026 年 2 月 20 日的各类投资公司的未经审计净资产值（NAV）。这些净资产值是根据投资公司协会的建议计算的，并采用了特定的金融资产和债务估值方法。主要的净资产值包括：阿伯丁亚洲聚焦 PLC 为 440.66 便士，穆雷收入信托 PLC 为 1035.54 便士，以及阿伯丁英国小型公司成长信托 PLC 为 570.40 便士等。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供" datetime: "2026-02-23T11:55:41.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276595698.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/276595698.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276595698.md) --- # REG - 阿伯丁投资信托 - 净资产价值 RNS 编号：0392U 阿伯丁投资信托 2026 年 2 月 23 日 abrdn Holdings Limited 宣布截至 2026 年 2 月 20 日营业结束时，以下投资公司的未经审计净资产值（NAV）。除非另有说明，净资产值是根据投资公司协会的建议计算的。特别是：(1) 财务资产按照公允价值基础使用买入价格进行估值，或在更合适的情况下，使用最后交易价格；(2) 债务按面值估值，并且在适用的情况下，债务也按市场价值单独估值；(3) 在适用的情况下，披露稀释后的净资产值（为此目的，计算时不包括库藏股）；(4) 在适用的情况下，包含业绩费用的准备金。 阿伯丁亚洲聚焦 PLC 未稀释 不包括收入 440.66 便士 普通股 阿伯丁亚洲聚焦 PLC 未稀释 包括收入 440.66 便士 普通股 阿伯丁亚洲聚焦 PLC 按公允价值计债务 不包括收入 442.73 便士 普通股 阿伯丁亚洲聚焦 PLC 按公允价值计债务 包括收入 442.73 便士 普通股 阿伯丁新印度投资信托 PLC 未稀释 不包括收入 820.62 便士 普通股 阿伯丁新印度投资信托 PLC 未稀释 包括收入 820.62 便士 普通股 穆雷收入信托 PLC 未稀释 不包括收入 1035.54 便士 普通股 穆雷收入信托 PLC 未稀释 包括收入 1035.54 便士 普通股 穆雷收入信托 PLC 按公允价值计债务 不包括收入 1041.93 便士 普通股 穆雷收入信托 PLC 按公允价值计债务 包括收入 1041.93 便士 普通股 穆雷国际信托 PLC 未稀释 不包括收入 348.30 便士 普通股 穆雷国际信托 PLC 未稀释 包括收入 355.18 便士 普通股 穆雷国际信托 PLC 按公允价值计债务 不包括收入 351.89 便士 普通股 穆雷国际信托 PLC 按公允价值计债务 包括收入 358.77 便士 普通股 阿伯丁股权收入信托 PLC 未稀释 不包括收入 426.48 便士 普通股 阿伯丁股权收入信托 PLC 未稀释 包括收入 431.66 便士 普通股 阿伯丁亚洲收入基金有限公司 未稀释 不包括收入 314.17 便士 普通股 阿伯丁亚洲收入基金有限公司 未稀释 包括收入 314.17 便士 普通股 邓迪收入增长投资信托 PLC 未稀释 不包括收入 325.60 便士 普通股 邓迪收入增长投资信托 PLC 未稀释 包括收入 328.02 便士 普通股 邓迪收入增长投资信托 PLC 按公允价值计债务 不包括收入 331.08 便士 普通股 邓迪收入增长投资信托 PLC 按公允价值计债务 包括收入 333.51 便士 普通股 阿伯丁英国小型公司增长信托 PLC 未稀释 不包括收入 570.40 便士 普通股 阿伯丁英国小型公司增长信托 PLC 未稀释 包括收入 580.20 便士 普通股 施尔斯收入 PLC 未稀释 不包括收入 326.10 便士 普通股 施尔斯收入 PLC 未稀释 包括收入 326.10 便士 普通股 施尔斯收入 PLC 按公允价值计债务 不包括收入 326.22 便士 普通股 施尔斯收入 PLC 按公允价值计债务 包括收入 326.22 便士 普通股 此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。 RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人共享此分析。如需了解有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVPPUPAPUPQGGW ### 相关股票 - [ASL.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/ASL.UK.md) - [AVC.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/AVC.UK.md) - [AAS.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/AAS.UK.md) - [ABD.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/ABD.UK.md) - [ADIG.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/ADIG.UK.md) - [MIOT.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/MIOT.UK.md) - [MYI.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/MYI.UK.md) - [BRSC.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/BRSC.UK.md) - [MUT.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/MUT.UK.md) ## 相关资讯与研究 - [阿伯福斯小型公司信托继续其股票回购计划](https://longbridge.com/zh-CN/news/283379947.md) - [阿伯福斯小型公司信托继续执行股票回购计划](https://longbridge.com/zh-CN/news/283029975.md) - [Aberforth Smaller Companies Trust 继续其股票回购计划](https://longbridge.com/zh-CN/news/284245424.md) - [Aberforth Smaller Companies Trust 继续其股票回购计划](https://longbridge.com/zh-CN/news/284808481.md) - [阿伯福斯小型公司信托确认其总投票权和股本](https://longbridge.com/zh-CN/news/281233131.md)