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title: "REG - CC 日本公司及增长 - 净资产价值"
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description: "CC Japan Income & Growth Trust PLC 宣布截至 2026 年 2 月 20 日的未经审计的每普通股净资产值（NAV）。包括当前财年收入项目的每股净资产值为 267.31 便士，不包括当前财年收入项目的每股净资产值也为 267.31 便士。该公告于 2026 年 2 月 23 日发布，公司由 Frostrow Capital LLP 管理"
datetime: "2026-02-23T13:18:56.000Z"
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# REG - CC 日本公司及增长 - 净资产价值

RNS 编号：0484U CC 日本收益与增长信托有限公司 2026 年 2 月 23 日

伦敦证券交易所公告

CC 日本收益与增长信托有限公司（“公司”）

净资产值

日期：2026 年 2 月 23 日

LEI：549300FZANMYIORK1K98

公司宣布，截至 2026 年 2 月 20 日营业结束时，未经审计的每普通股净资产值（“NAV”），按 “买入价” 基础估值为：

每股 NAV（包括当前财年的收入项目）除息 267.31 便士

每股 NAV（不包括当前财年的收入项目）267.31 便士

Frostrow Capital LLP

公司秘书

电子邮件：info@frostrow.com

电话：709 2481

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