--- title: "REG - 安联全球投资 - 净资产价值" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/276608162.md" description: "安联全球投资英国有限公司宣布截至 2026 年 2 月 20 日的商人信托 PLC、布伦纳投资信托 PLC 和安联科技信托 PLC 的净资产值。每个信托的普通股资本和含收益净资产值均已详细列出，数值基于长期债务和优先股的面值及市场价值。公告中包含了每个信托的具体数字，反映了它们的财务状况。如需进一步信息，请联系 Nira Mistry 和 Kirsten Salt" datetime: "2026-02-23T13:44:25.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276608162.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/276608162.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276608162.md) --- # REG - 安联全球投资 - 净资产价值 RNS 编号：0502U Allianz Global Investors UK Limited2026 年 2 月 23 日 商人信托 PLC LEI：5299008VJFXCUD2EG312 根据 AIC 的建议，净资产值是基于资本和累积收入两种方式计算的。 商人信托 PLC 宣布，截至 2026 年 2 月 20 日营业结束： 1. 基于公司长期债务和优先股的面值，普通股的资本净资产值为 667.36 便士。 1. 基于公司长期债务和优先股的市场价值，普通股的资本净资产值为 677.63 便士。 1. 基于公司长期债务和优先股的面值，普通股的累积收入净资产值为 677.04 便士。 1. 基于公司长期债务和优先股的市场价值，普通股的累积收入净资产值为 687.31 便士。 在公司长期债务的市场价值评估中，相关参考国债收益率的附加利差来源于英国公司债券收益率与国债收益率之间的差距，唯一例外是 2017 年 12 月 18 日发行的贷款票据，其估值基于发行时的参考国债收益率。 咨询： Nira Mistry 电话：075 5422 4339 2026 年 2 月 23 日 布伦纳投资信托 PLC LEI：529900S0Y9ZINCHB3O93 根据 AIC 的建议，净资产值是基于资本和累积收入两种方式计算的。 布伦纳投资信托 PLC 宣布，截至 2026 年 2 月 20 日营业结束： 1. 基于公司长期债务和优先股的面值，普通股的资本净资产值为 1608.72 便士。 1. 基于公司长期债务和优先股的市场价值，普通股的资本净资产值为 1632.39 便士。 1. 基于公司长期债务和优先股的面值，普通股的累积收入净资产值为 1621.08 便士。 1. 基于公司长期债务和优先股的市场价值，普通股的累积收入净资产值为 1644.74 便士。 在公司长期债务的市场价值评估中，相关参考国债收益率的附加利差来源于 BBB 级英国公司债券收益率与国债收益率之间的差距。 咨询： Kirsten Salt 电话：020 3246 7513 2026 年 2 月 23 日 安联科技信托 PLC LEI：549300OMDPMJU23SSH75 根据 AIC 的建议，净资产值是基于资本和累积收入两种方式计算的。累积收入净资产值反映了截至目前的收入赤字。 安联科技信托 PLC 宣布，截至 2026 年 2 月 20 日营业结束： 不包括库藏股： 1. 仅资本的普通股净资产值为 591.97 便士， 1. 普通股的累积收入净资产值为 590.44 便士。 咨询： Nira Mistry 电话：075 5422 4339 2026 年 2 月 23 日 此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。 RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动，并以匿名方式与他人分享此分析，作为我们商业服务的一部分。如需更多关于 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVDZGZZFFFGVZM ### 相关股票 - [ATT.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/ATT.UK.md) - [NSI.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/NSI.UK.md) - [PAC.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/PAC.UK.md) - [BUT.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/BUT.UK.md) - [ATST.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/ATST.UK.md) - [MRC.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/MRC.UK.md) - [MRCH.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/MRCH.UK.md) ## 相关资讯与研究 - [奥德赛投资信托在高端管理策略下扩大了股本](https://longbridge.com/zh-CN/news/285745100.md) - [ETF-Secure Trust 将在代理 AI 时代重新定义消费者保护](https://longbridge.com/zh-CN/news/286950437.md) - [ICG 企业信托在持续的股票回购计划中回购库存股](https://longbridge.com/zh-CN/news/286866204.md) - [Monks 投资信托进行股份回购，并更新其资本结构](https://longbridge.com/zh-CN/news/286592368.md) - [Metrics Master Income Trust 公布每单位未经审计的净资产价值为 2.0098 美元](https://longbridge.com/zh-CN/news/287242927.md)