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title: "REG - 瑞银爱尔兰 ETF - 净资产值"
type: "News"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/276622496.md"
description: "瑞银爱尔兰 ETF 于 2026 年 2 月 19 日公布了多个基金的净资产值（NAV）。CMCI 综合 S F UCITS ETF（英镑）的每股净资产值为 154.1555，美元版本的每股净资产值为 120.4021。其他列出的基金包括 CMCI 除农业外 SF UCITS ETF（美元）为 264.2843，彭博商品 CMCI SF UCITS ETF（英镑）为 17.161，以及 MSCI 中国 A SF UCITS ETF（美元）为 169.5839。公告中还包括每个基金的发行股份数量的详细信息"
datetime: "2026-02-23T15:59:31.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276622496.md)
  - [en](https://longbridge.com/en/news/276622496.md)
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# REG - 瑞银爱尔兰 ETF - 净资产值

RNS 编号：0580U UBS 爱尔兰 ETF2026 年 2 月 23 日

基金：

UBS ETFs plc - CMCI 综合 S F UCITS ETF（英镑）A-acc

ISIN 代码：

IE00B50XJX92

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

154.1555

基础货币：

英镑

已发行股份数：

72354

基金：

UBS ETFs plc - CMCI 综合 SF UCITS ETF（美元）A-acc

ISIN 代码：

IE00B53H0131

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

120.4021

基础货币：

美元

已发行股份数：

10301200

基金：

UBS ETFs plc - CMCI 非农业 SF UCITS ETF（美元）A-acc

ISIN 代码：

IE00BZ2GV965

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

264.2843

基础货币：

美元

已发行股份数：

645178

基金：

UBS ETFs plc - CMCI 非农业 SF UCITS ETF（英镑）A-acc

ISIN 代码：

IE00BYT5CX00

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

176.8769

基础货币：

英镑

已发行股份数：

9500

基金：

UBS ETFs plc - 彭博商品 CMCI SF UCITS ETF（英镑）对冲 A-acc

ISIN 代码：

IE00BF0V4615

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

17.161

基础货币：

英镑

已发行股份数：

4693335

基金：

UBS ETFs plc - CMCI 商品收益 SF UCITS ETF（美元）A-acc

ISIN 代码：

IE00BKFB6L02

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

159.4562

基础货币：

美元

已发行股份数：

1443501

基金：

UBS ETFs plc - MSCI 中国 A SF UCITS ETF（美元）A-acc

ISIN 代码：

IE00BKFB6K94

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

169.5839

基础货币：

美元

已发行股份数：

906173

基金：

UBS ETFs plc - CMCI 商品转型 SF UCITS ETF（美元）A-acc

ISIN 代码：

IE000WJCYGB4

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

120.9316

基础货币：

美元

已发行股份数：

28742

基金：

UBS 美元隔夜利率 SF UCITS ETF

ISIN 代码：

IE000QVOGR82

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

5.1714

基础货币：

美元

已发行股份数：

2308854

基金：

UBS 英镑隔夜利率 SF UCITS ETF

ISIN 代码：

IE000WNEYKM1

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股净值：

5.1655

基础货币：

英镑

已发行股份数：

760292

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