--- title: "REG - iShares 美元公司债券 - 净资产价值" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/276695846.md" description: "iShares $ 公司债利率对冲 UCITS ETF 于 2026 年 2 月 23 日报告的净资产值（NAV）为 34,906,881.21 墨西哥比索，每股净资产值为 10224.628。该基金发行了 3,414 股。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，经过金融行为监管局的批准" datetime: "2026-02-24T07:10:18.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276695846.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/276695846.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276695846.md) --- # REG - iShares 美元公司债券 - 净资产价值 RNS 编号：1172U iShares 美元公司债券利率 2026 年 2 月 24 日 基金 iShares 美元公司债券利率对冲 UCITS ETF MXN 对冲（累计） 日期 2026 年 2 月 23 日 ISIN 代码 IE00BLF5J545 已发行股份 3414 货币 MXN 净资产值 34906881.21 每股净资产值基数 10224.628 此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。 RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人共享此分析。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。结束 CBOGDGDDRXDDGLS ### 相关股票 - [LQDH.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/LQDH.UK.md) ## 相关资讯与研究 - [权益及固收 “首席” 均辞任 贝莱德基金双 “瘸腿” 该怎么走路](https://longbridge.com/zh-CN/news/287139648.md) - [贝莱德加拿大宣布 iShares®优质货币市场 ETF 的五月份现金分配最终结果](https://longbridge.com/zh-CN/news/287125807.md) - [德雅致加拿大公司债券指数 ETF 宣布月度派息 0.0556 加元](https://longbridge.com/zh-CN/news/286455816.md) - [Dynamic Active 美国投资级公司债券 ETF 宣布月度派息 0.075 加元](https://longbridge.com/zh-CN/news/286958618.md) - [光大证券向专业投资者公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会注册批复](https://longbridge.com/zh-CN/news/286534491.md)