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title: "REG - 汇丰 ETF APEXJP D$ - 净资产值"
type: "News"
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description: "汇丰亚太（不包括日本）SCR EQ UC D $于 2026 年 2 月 23 日报告其净资产值（NAV）。该基金，汇丰亚太（不包括日本）SCRND EQ UCITS ETF，发行了 13,873,723 股，总净资产值为 93,538,723 美元。每股净资产值为 24.147 美元，除息日期为 2026 年 1 月 29 日。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供"
datetime: "2026-02-24T08:26:15.000Z"
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  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276703657.md)
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# REG - 汇丰 ETF APEXJP D$ - 净资产值

RNS 编号：1628U 汇丰亚太除日本 SCR EQ UC D $2026 年 2 月 24 日

基金：汇丰亚太除日本 SCRND EQ UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

已发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净资产值

除息日期

2026 年 2 月 23 日

IE000P1WR081

3,873,723

美元

0

$93,538,723.00

$24.1470

2026 年 1 月 29 日

此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。

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