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title: "REG - 汇丰 ETF MSCI 世界 $ - 净资产净值"
type: "News"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/276703700.md"
description: "汇丰 MSCI 世界 UCITS ETF 于 2026 年 2 月 23 日报告的净资产价值为 14,752,880,398.00 美元，每股净资产价值为 45.2829 美元。当前发行的总股份为 325,793,722 股，自上次估值以来没有股份被赎回。除息日期定于 2026 年 1 月 29 日。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供"
datetime: "2026-02-24T08:26:27.000Z"
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# REG - 汇丰 ETF MSCI 世界 $ - 净资产净值

RNS 编号：1638U 汇丰 ETF MSCI 全球 UCITS ETF $2026 年 2 月 24 日

基金：汇丰 MSCI 全球 UCITS ETF

估值日期

2026 年 2 月 23 日

ISIN 代码

IE00B4X9L533

已发行股份

325,793,722

货币

美元

自上次估值以来赎回的股份

0

净资产值

$14,752,880,398.00

每股净资产值

$45.2829

除息日期

2026 年 1 月 29 日

此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。

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