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title: "REG - 汇丰 ETF 中国 HEDG - 净资产值"
type: "News"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/276703701.md"
description: "汇丰中国 A UCITS 美元对冲 ETF 截至 2026 年 2 月 23 日报告其净资产值（NAV）。该基金，汇丰 MSCI 中国 A UCITS ETF，发行了 845,575 股，每股净资产值为 12.5407 美元。自上次估值以来没有赎回股份，总净资产值为 571,540.88 美元。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供"
datetime: "2026-02-24T08:26:14.000Z"
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  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276703701.md)
  - [en](https://longbridge.com/en/news/276703701.md)
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# REG - 汇丰 ETF 中国 HEDG - 净资产值

RNS 编号：1627U 汇丰 ETF 中国 A UCITS 美元对冲 2026 年 2 月 24 日

基金：汇丰 MSCI 中国 A UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净资产值

除息日期

2026 年 2 月 23 日

IE0007HPIXG8

45,575

美元

0

$571,540.88

$12.5407

此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。

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