--- title: "汇丰全球基金 - 净资产值" description: "汇丰全球基金 ICAV 已于 2026 年 2 月 23 日公布了各基金的净资产值（NAV）。汇丰 GF ICAV 全球伊斯兰债券 UCITS ETF 的每股 NAV 为 11.53 美元，全球公司债券 UCITS ETF 的每股 NAV 为 12.06 美元，欧元政府债券 UCITS ETF 的每股 NAV 为 10.28 美元。其他报告的基金包括美国国债 ETF，NAV 为 10.60 美元，" type: "news" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/276704318.md" published_at: "2026-02-24T08:29:00.000Z" --- # 汇丰全球基金 - 净资产值 > 汇丰全球基金 ICAV 已于 2026 年 2 月 23 日公布了各基金的净资产值（NAV）。汇丰 GF ICAV 全球伊斯兰债券 UCITS ETF 的每股 NAV 为 11.53 美元，全球公司债券 UCITS ETF 的每股 NAV 为 12.06 美元，欧元政府债券 UCITS ETF 的每股 NAV 为 10.28 美元。其他报告的基金包括美国国债 ETF，NAV 为 10.60 美元，美国公司债券 ETF，NAV 为 10.81 美元。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供 RNS 编号：1703U 汇丰全球基金 ICAV2026 年 2 月 24 日 \[24.02.26\] 汇丰全球基金 ICAV 基金：汇丰 GF ICAV 全球伊斯兰债券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23.02.26 IE000E8WZD37 2,782,623.00 美元 0 32,093,671.96 11.5336 基金：汇丰 GF ICAV 全球伊斯兰债券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23.02.26 IE0009U8IBU8 1,091,363.00 美元 0 11,412,650.38 10.4572 基金：汇丰 GF ICAV 全球企业债券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23.02.26 IE000EHRXW91 1,271,287.00 美元 0 15,328,366.42 12.0574 基金：汇丰 GF ICAV 全球企业债券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23.02.26 IE0005FQHJC4 11,044,492.00 英镑 0 120,264,933.81 10.8891 基金：汇丰 GF ICAV 可持续发展银行债券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23.02.26 IE000L6BRPZ8 210,000.00 美元 0 2,335,802.59 11.1229 基金：汇丰全球基金 ICAV - 全球综合债券 ESG UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23.02.26 IE000VJEVNM1 119,000.00 美元 0 1,257,932.55 10.5709 基金：汇丰全球基金 ICAV - 欧元政府债券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23.02.26 IE00066KZ5B5 860,000.00 欧元 0 8,843,743.45 10.2834 基金：汇丰全球基金 ICAV - 美国国债 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23.02.26 IE000D2UDLG6 46,000.00 美元 0 487,456.65 10.5969 基金：汇丰全球基金 ICAV - 美国企业债券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 23.02.26 IE000845MQC5 430,000.00 美元 0 4,650,034.56 10.814 此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。 RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动，并将此类分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVVZLBLQLLLBBV ### Related Stocks - [HSBC.US - 汇丰](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HSBC.US.md) - [HSBA.UK - 汇丰控股有限公司](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HSBA.UK.md) - [HSPX.UK - HSBC S&P 500 UCITS ETF USD](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HSPX.UK.md) - [00005.HK - 汇丰控股](https://longbridge.com/zh-CN/quote/00005.HK.md) ## Related News & Research | Title | Description | URL | |-------|-------------|-----| | REG - HSBC ETFs S&P India$ - Net Asset Value(s) | HSBC ETFs S&P India Tech EUR reported a net asset value (NAV) of €15,148,284.76 as of February 17, 2026, with an NAV per | [Link](https://longbridge.com/zh-CN/news/276210056.md) | | REG - HSBC ETFs EMPAB $ - Net Asset Value(s) | HSBC ETFs MSCI EM PAB UCITS reported a net asset value of $35,960,710.35 as of February 16, 2026, with a NAV per share o | [Link](https://longbridge.com/zh-CN/news/276104734.md) | | REG - HSBC GF ICAV SUS $ - Net Asset Value(s) | HSBC GF ICAV Sus Dev Bank Bond UCITS ETF reported a net asset value (NAV) of $2,335,802.59 as of February 23, 2026, with | [Link](https://longbridge.com/zh-CN/news/276705953.md) | | REG - HSBC ETFs S&P India$ - Net Asset Value(s) | HSBC ETFs S&P India Tech EUR (ACC) reported a net asset value (NAV) of €14,983,309.90 as of February 13, 2026, with an N | [Link](https://longbridge.com/zh-CN/news/276047989.md) | | REG - HSBC ETFs Nasdaq Glb - Net Asset Value(s) | HSBC ETFs has reported the net asset value (NAV) for its Nasdaq Global Climate Technology Fund as of February 13, 2026. | [Link](https://longbridge.com/zh-CN/news/276049171.md) | --- > **免责声明**：本文内容仅供参考，不构成任何投资建议。