--- title: "REG - Scottish Mortgage Investment Trust Plc - 资产净值" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/276726650.md" description: "苏格兰抵押投资信托公司（Scottish Mortgage Investment Trust PLC，简称 SMT）宣布截至 2026 年 2 月 23 日的净资产值。累计净资产值为 1237.19 便士，累计公允净资产值为 1267.64 便士，除息净资产值为 1236.58 便士，除息公允净资产值为 1267.03 便士。这些数值未经审计，按照 AIC 指南计算。长期借款的公允价值每周评估一次，而短期借款按面值计价" datetime: "2026-02-24T11:40:57.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276726650.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/276726650.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276726650.md) --- # REG - Scottish Mortgage Investment Trust Plc - 资产净值 RNS 编号：2054U 苏格兰抵押投资信托有限公司 2026 年 2 月 24 日 苏格兰抵押投资信托有限公司 (SMT) 2026 年 2 月 23 日 法人识别码：213800G37DCS3Q9IJM38 含息净资产值 1237.19 便士 公允净资产值 1267.64 便士 不含息净资产值 1236.58 便士 不含公允净资产值 1267.03 便士 长期借款的公允价值每周计算，采用与国际私募股权和风险投资估值（IPEV）指南一致的方法。 短期借款按面值计价。 净资产值未经审计，按照已发布的会计政策和 AIC 指南计算。 含息净资产值：每股净资产值（便士），包括收入，债务按面值计算。 公允净资产值：每股净资产值（便士），包括收入，债务按公允价值计算。 不含息净资产值：每股净资产值（便士），不包括收入，债务按面值计算。 不含公允净资产值：每股净资产值（便士），不包括收入，债务按公允价值计算。 此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。 RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动，并将此类分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参阅我们的隐私政策。结束 NAVFZLFLQLLXBBK ### 相关股票 - [SMT.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/SMT.UK.md) ## 相关资讯与研究 - [苏格兰抵押投资信托的股票：在 Anthropic 和 SpaceX 首次公开募股之前有望上涨](https://longbridge.com/zh-CN/news/286729576.md) - [受市场波动提振 英国 IG 集团再度上调营收预期](https://longbridge.com/zh-CN/news/286878745.md) - [看懂中国经济，你只需要盯着一台挖掘机](https://longbridge.com/zh-CN/news/287173730.md) - [张瑜：提示！国内流动性拐点越来越近](https://longbridge.com/zh-CN/news/287153158.md) - [第一季度价格企稳后，4 月各大威士忌拍卖价格指数全面转跌](https://longbridge.com/zh-CN/news/286891887.md)