--- title: "REG - CT 资产管理 - 净资产值" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/276733034.md" description: "CT 资产管理公司发布了截至 2026 年 2 月 23 日的未经审计每股净资产值（NAV）。这些净资产值是根据既定政策和适用的会计标准计算的。主要数据包括：CT 全球管理投资组合信托 PLC - 增长型为 312.24 便士，CT 全球管理投资组合信托 PLC - 收益型为 128.88 便士（含收益）和 126.80 便士（不含收益），CT 英国高收益信托 PLC 为 121.22 便士（含收益）和 120.70 便士（不含收益），以及 CT 英国资本与收益投资信托 PLC 为 384.80 便士（含收益）和 381.50 便士（不含收益）" datetime: "2026-02-24T12:24:21.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276733034.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/276733034.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276733034.md) --- # REG - CT 资产管理 - 净资产值 RNS 编号：2108U CT 资产管理投资信托 2026 年 2 月 24 日 2026 年 2 月 24 日 截至 2026 年 2 月 23 日营业结束时每股净资产值 公司的未经审计的净资产值（NAV）如下（如适用），以便士为单位。NAV 的计算遵循既定政策。适用的会计标准和 AIC 建议被遵循。 每股便士 每股便士 含收入 不含收入 CT 全球管理投资组合信托 PLC - 增长 LEI: 213800ZA6TW45NM9YY31 312.24 \- CT 全球管理投资组合信托 PLC - 收入 LEI: 213800ZA6TW45NM9YY31 128.88 126.80 CT 英国高收益信托 PLC LEI: 213800B7D5D7RVZZPV45 121.22 120.70 CT 英国资本和收入投资信托 PLC LEI: 21380052ETTRKV2A6Y19 384.80 381.50 全球小型公司信托 PLC LEI: 2138008RRULYQP8VP386 公允价值下的金融负债 201.23 199.68 面值下的金融负债 198.85 197.30 F&C 投资信托 PLC LEI: 213800W6B18ZHTNG7371 公允价值下的金融负债 1,382.19 1,377.21 面值下的金融负债 1,340.39 1,335.40 此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需进一步信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。 RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您如何与此通信中包含的信息互动，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人共享此分析。如需进一步了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。结束 NAVZZGZZZDMGVZM ### 相关股票 - [DIG.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/DIG.UK.md) - [CTY.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/CTY.UK.md) - [MUT.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/MUT.UK.md) - [HHI.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HHI.UK.md) - [CGW.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/CGW.UK.md) - [FGT.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/FGT.UK.md) - [CCJI.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/CCJI.UK.md) - [TRG.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/TRG.UK.md) - [MNP.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/MNP.UK.md) - [EDIN.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/EDIN.UK.md) - [QHIZ.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/QHIZ.UK.md) ## 相关资讯与研究 - [芬斯伯里增长与收入信托回购 20 万股并存入库存](https://longbridge.com/zh-CN/news/286291354.md) - [STS 全球收入与增长信托在股票回购后更新了股本](https://longbridge.com/zh-CN/news/286131186.md) - [伦敦市投资信托公司发行新股并更新其投票权](https://longbridge.com/zh-CN/news/283026190.md) - [爱丁堡投资信托回购 85,000 股以充实库存](https://longbridge.com/zh-CN/news/283944504.md) - [芬斯伯里增长与收入信托进行股份回购，并更新投票权](https://longbridge.com/zh-CN/news/284422799.md)