<p>RNS 编号：2296U 伦敦城市投资信托有限公司 2026 年 2 月 24 日</p>
<p>JANUS HENDERSON 基金管理有限公司</p>
<p>伦敦城市投资信托有限公司</p>
<p>法律实体标识符：213800F3NOTF47H6AO55</p>
<p>2026 年 2 月 24 日</p>
<p>伦敦城市投资信托有限公司</p>
<p>新股发行</p>
<p>公司宣布配发 125,000 股每股 25 便士的普通股。这些股票今天以每股 576.0 便士的价格发行，现有普通股总数为 507,962,106 股。</p>
<p>公司目前的投票权数量为：</p>
<p>a) 33,864,140 股普通股（每持有 15 股有 1 票）；</p>
<p>b) 30,198 股优先股（每持有 10 英镑股票有 1 票）；以及</p>
<p>c) 29,484 股优先普通股（每持有 20 英镑股票有 1 票）。</p>
<p>因此，公司总的投票权数量为 33,923,822。</p>
<p>上述数字（33,923,822）可供股东作为计算的分母，以确定他们是否需要根据 FCA 的披露指引和透明度规则通知他们在伦敦城市投资信托有限公司的权益或权益变动。</p>
<p>如需更多信息，请联系：</p>
<p>Job Curtis</p>
<p>基金经理</p>
<p>伦敦城市投资信托有限公司</p>
<p>电话：020 7818 4367</p>
<p>Dan Howe</p>
<p>投资信托负责人</p>
<p>Janus Henderson Investors</p>
<p>电话：020 7818 1818</p>
<p>Harriet Hall</p>
<p>投资信托公关总监</p>
<p>Janus Henderson Investors</p>
<p>电话：020 7818 2919</p>
<p>此信息由 RNS 提供，伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与此通信中包含的信息的互动，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人共享此分析。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。结束 IOEAKQBNABKDPBB</p>

CLIG

<p>伦敦投资信托公司（The City of London Investment Trust PLC）已宣布以每股 576.0 便士的价格配售 125,000 股普通股，使普通股总数增加至 507,962,106 股。公司目前的总投票权为 33,923,822，股东可以根据金融行为监管局（FCA）的规则使用这些投票权来确定其利益通知。如需进一步咨询，请联系基金经理或 Janus Henderson Investors 的投资信托负责人</p>

<p>RNS Number : 2296U City of London Investment Trust PLC 24 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：2296U 伦敦城市投资信托有限公司 2026 年 2 月 24 日</p>
</div><p>JANUS HENDERSON FUND MANAGEMENT UK LIMITED</p>
<div class="lb-trans"><p>JANUS HENDERSON 基金管理有限公司</p>
</div><p>THE CITY OF LONDON INVESTMENT TRUST PLC</p>
<div class="lb-trans"><p>伦敦城市投资信托有限公司</p>
</div><p>LEGAL ENTITY IDENTIFIER: 213800F3NOTF47H6AO55</p>
<div class="lb-trans"><p>法律实体标识符：213800F3NOTF47H6AO55</p>
</div><p>24 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>2026 年 2 月 24 日</p>
</div><p>THE CITY OF LONDON INVESTMENT TRUST PLC</p>
<div class="lb-trans"><p>伦敦城市投资信托有限公司</p>
</div><p>Issue of New Shares</p>
<div class="lb-trans"><p>新股发行</p>
</div><p>The Company announces the allotment of 125,000 ordinary shares of 25p each. These shares were issued today for cash at a price of 576.0p per share. The number of ordinary shares in issue is now 507,962,106.</p>
<div class="lb-trans"><p>公司宣布配发 125,000 股每股 25 便士的普通股。这些股票今天以每股 576.0 便士的价格发行，现有普通股总数为 507,962,106 股。</p>
</div><p>The number of voting rights in the Company is now:</p>
<div class="lb-trans"><p>公司目前的投票权数量为：</p>
</div><p>a) 33,864,140 in respect of the ordinary shares (one vote for every 15 shares held);</p>
<div class="lb-trans"><p>a) 33,864,140 股普通股（每持有 15 股有 1 票）；</p>
</div><p>b) 30,198 in respect of the First Preference Stock (one vote for every £10 of stock held); and</p>
<div class="lb-trans"><p>b) 30,198 股优先股（每持有 10 英镑股票有 1 票）；以及</p>
</div><p>c) 29,484 in respect of the Preferred Ordinary Stock (one vote for every £20 of stock held).</p>
<div class="lb-trans"><p>c) 29,484 股优先普通股（每持有 20 英镑股票有 1 票）。</p>
</div><p>Therefore, the total number of voting rights in the Company is 33,923,822.</p>
<div class="lb-trans"><p>因此，公司总的投票权数量为 33,923,822。</p>
</div><p>The above figure (33,923,822) may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, The City of London Investment Trust plc under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.</p>
<div class="lb-trans"><p>上述数字（33,923,822）可供股东作为计算的分母，以确定他们是否需要根据 FCA 的披露指引和透明度规则通知他们在伦敦城市投资信托有限公司的权益或权益变动。</p>
</div><p>For further information, please contact:</p>
<div class="lb-trans"><p>如需更多信息，请联系：</p>
</div><p>Job Curtis</p>
<div class="lb-trans"><p>Job Curtis</p>
</div><p>Fund Manager</p>
<div class="lb-trans"><p>基金经理</p>
</div><p>The City of London Investment Trust plc</p>
<div class="lb-trans"><p>伦敦城市投资信托有限公司</p>
</div><p>Telephone: 020 7818 4367</p>
<div class="lb-trans"><p>电话：020 7818 4367</p>
</div><p>Dan Howe</p>
<div class="lb-trans"><p>Dan Howe</p>
</div><p>Head of Investment Trusts</p>
<div class="lb-trans"><p>投资信托负责人</p>
</div><p>Janus Henderson Investors</p>
<div class="lb-trans"><p>Janus Henderson Investors</p>
</div><p>Telephone: 020 7818 1818</p>
<div class="lb-trans"><p>电话：020 7818 1818</p>
</div><p>Harriet Hall</p>
<div class="lb-trans"><p>Harriet Hall</p>
</div><p>PR Director, Investment Trusts</p>
<div class="lb-trans"><p>投资信托公关总监</p>
</div><p>Janus Henderson Investors</p>
<div class="lb-trans"><p>Janus Henderson Investors</p>
</div><p>Telephone: 020 7818 2919</p>
<div class="lb-trans"><p>电话：020 7818 2919</p>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
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<div class="lb-trans"><p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与此通信中包含的信息的互动，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人共享此分析。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。结束 IOEAKQBNABKDPBB</p>
</div>

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