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title: "REG - UBS ETF UD03 - 净资产值"
type: "News"
locale: "zh-CN"
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description: "UBS ETF MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF 截至 2026 年 2 月 23 日报告每股净资产值（NAV）为 23.6359 欧元。当前发行的总股份数为 2,748,378 股。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，经过金融行为监管局的批准"
datetime: "2026-02-25T08:06:41.000Z"
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  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276853248.md)
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# REG - UBS ETF UD03 - 净资产值

RNS 编号：3391U UBS ETF MSCI EMU 优质价值筛选 £2026 年 2 月 25 日

基金：

UBS 因子 MSCI EMU 优质价值筛选 UCITS ETF

ISIN 代码：

LU1215452928

交易日期：

2026 年 2 月 23 日

每股净值：

23.6359

基础货币：

欧元

已发行股份数量：

2748378

此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。

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