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title: "REG - 汇丰 GF ICAV 全球农业美元基金 - 净资产价值"
type: "News"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/276857841.md"
description: "汇丰 GF ICAV 全球综合债券 ETF 截至 2026 年 2 月 24 日报告其净资产值（NAV）。该基金发行了 72,621,182 份股份，每份股份的净资产值为 11.0196 美元。自上次估值以来，总计已赎回 28,884,437.84 美元。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供"
datetime: "2026-02-25T08:43:25.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276857841.md)
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# REG - 汇丰 GF ICAV 全球农业美元基金 - 净资产价值

RNS 编号：3583U 汇丰全球债券 ETF2026 年 2 月 25 日

基金：汇丰全球债券 UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净值

除息日期

2026 年 2 月 24 日

IE0007SZHO07

2,621,182.00

美元

0

28,884,437.84

11.0196

此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。

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