--- title: "REG - Dimensional ICAV - 净资产值" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/276869137.md" description: "Dimensional Funds ICAV 宣布截至 2026 年 2 月 24 日其全球核心股票 UCITS ETF 和全球目标价值 UCITS ETF 的每日基金价格。全球核心股票 ETF 的每股净值为 26.8625 美元，而全球目标价值 ETF 的每股净值为 28.3256 美元。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供" datetime: "2026-02-25T10:11:44.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276869137.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/276869137.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276869137.md) --- # REG - Dimensional ICAV - 净资产值 RNS 编号：3680U 维度基金 ICAV2026 年 2 月 25 日 维度基金 ICAV - 每日基金价格 日期：2026 年 2 月 25 日 基金 全球核心股票 UCITS ETF 美元累计 ISIN 代码 IE000EGGFVG6 交易日期 2026 年 2 月 24 日 每股净值 26.8625 基础货币 美元 基金 全球目标价值 UCITS ETF 美元累计 ISIN 代码 IE000S67ID55 交易日期 2026 年 2 月 24 日 每股净值 28.3256 基础货币 美元 此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。 RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此类分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需了解有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVFLFLIFLIEFIR ### 相关股票 - [AGGU.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/AGGU.UK.md) - [VUSD.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/VUSD.UK.md) - [CORP.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/CORP.UK.md) ## 相关资讯与研究 - [ETF 周评：超千亿资金 “跑了”](https://longbridge.com/zh-CN/news/286732934.md) - [这只 ETF 今日除息，分红是 “左手倒右手” 吗？](https://longbridge.com/zh-CN/news/286986262.md) - [First Eagle 主动型 ETF 平台推出不到 18 个月，资产规模突破 30 亿美元](https://longbridge.com/zh-CN/news/286793265.md) - [农业人工智能发展大会在京召开，低估值农业 ETF 华夏、粮食 ETF 华夏布局机会备受关注](https://longbridge.com/zh-CN/news/286849892.md) - [资金切换！这类 ETF 近一月净申购超百亿，中证红利 ETF 规模突破百亿](https://longbridge.com/zh-CN/news/287143776.md)