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title: "REG - JP Morgan 全球 - 净资产值"
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description: "摩根大通全球增长与收益有限公司宣布截至 2026 年 2 月 24 日的未经审计净资产值（NAV）为每普通股 601.01 便士，包括按公允价值计量的收入和债务。债务估值是基于类似到期国债收益率加上 iBoxx 企业 A 指数利差的边际，通过折现现金流技术确定的。如有查询，请联系公司秘书 Paul Ainger 或 Divya Amin"
datetime: "2026-02-25T10:20:58.000Z"
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  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276869910.md)
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# REG - JP Morgan 全球 - 净资产值

RNS 编号：3684U 摩根大通全球增长与收益有限公司 2026 年 2 月 25 日

摩根大通全球增长与收益有限公司（以下简称 “公司”）

法人识别码：5493007C3I0O5PJKR078

公司公告截至 2026 年 2 月 24 日的未经审计净资产值（NAV）

每普通股净资产值（以便士计），包括按公允价值计的收入和债务：

601.01

债务的公允价值是基于类似到期国债的收益率加上基于 iBoxx 企业 A 指数利差的边际，采用折现现金流技术进行评估。

查询联系人的姓名和电话号码：

Paul Ainger 0044 207 742 6524

负责此通知的授权公司官员姓名：

Divya Amin 0044 207 742 1025 - 公司秘书

日期：2026 年 2 月 25 日

此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。

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