我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。商贸投资信托有限公司（The Mercantile Investment Trust PLC）宣布截至 2026 年 2 月 24 日的未经审计净资产值（NAV）为每股 294.41 便士，包括按公允价值计算的收入和债务。债务估值是使用基于类似到期国债收益率加上基于五年平均 AA Barclays 英镑公司债券利差的边际的折现现金流技术确定的。如需咨询，请联系 Paul Ainger，电话：+44 207 742 6524
RNS 编号：3685U Mercantile Investment Trust（The）PLC2026 年 2 月 25 日
| 商业投资信托 PLC（以下简称 “公司”） | |
| 法律实体识别码：549300BGX3CJIHLP2H42 | |
| 公司宣布截至 2026 年 2 月 24 日的未经审计净资产值（NAV） | |
| 每股净资产值（以便士计），包括按公允价值计的债务收入： | 294.41 |
| 该债务已使用基于类似到期国债收益率加上基于五年平均 AA 巴克莱英镑公司债券利差的边际的折现现金流技术进行公允价值评估。 | |
| 查询联系人的姓名和电话号码： | |
| Paul Ainger 0044 207 742 6524 | |
| 负责此通知的授权公司官员姓名： | |
| Sachu Saji 0800 20 40 20（或 +44 1268 44 44 70）- 公司秘书 | |
| 日期：2026 年 2 月 25 日 |
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