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title: "REG - 瑞银（爱尔兰）ETF 有限公司 - 净资产值"
type: "News"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/276869979.md"
description: "UBS (Irl) ETF plc 于 2026 年 2 月 24 日发布了其每日基金价格。报告包括多个 ETF 的净资产值（NAV），例如，Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF（美元）的 NAV 为 35.7333，MSCI USA UCITS ETF（美元）的 NAV 为 166.9435。其他列出的基金包括 MSCI Australia UCITS ETF（澳元）和标普 500 ESG UCITS ETF（美元）等，NAV 在不同货币中范围从 4.4737 到 132.3073 不等"
datetime: "2026-02-25T10:20:51.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276869979.md)
  - [en](https://longbridge.com/en/news/276869979.md)
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# REG - 瑞银（爱尔兰）ETF 有限公司 - 净资产值

UBS IRL ETF plc - 每日基金价格

日期:2026 年 2 月 25 日

基金

UBS (爱尔兰) ETF plc - 因子 MSCI 美国低波动 UCITS ETF (美元) A-dis

ISIN 代码

IE00BX7RQY03

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股净值

35.7333

基础货币

美元

基金

UBS (爱尔兰) ETF plc - 因子 MSCI 美国优质价值 UCITS ETF (对英镑对冲) A-dis

ISIN 代码

IE00BXDZNH00

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股净值

19.1375

基础货币

英镑

基金

UBS (爱尔兰) ETF plc - 因子 MSCI 美国优质价值 UCITS ETF (美元) A-dis

ISIN 代码

IE00BX7RR706

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股净值

40.6836

基础货币

美元

基金

UBS (爱尔兰) ETF plc - 因子 MSCI 美国质量 UCITS ETF (对英镑对冲) A-dis

ISIN 代码

IE00BXDZNK39

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股净值

35.1952

基础货币

英镑

基金

UBS (爱尔兰) ETF plc - 因子 MSCI 美国质量 UCITS ETF (美元) A-dis

ISIN 代码

IE00BX7RRJ27

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股净值

62.1602

基础货币

美元

基金

UBS (爱尔兰) ETF plc - MSCI 澳大利亚 UCITS ETF (对英镑对冲) A-acc

ISIN 代码

IE00BXDZNQ90

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股净值

27.9649

基础货币

英镑

基金

UBS (爱尔兰) ETF plc - MSCI 美国精选因子混合 UCITS ETF (美元) A-Dis

ISIN 代码

IE00BDGV0308

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股净值

40.2182

基础货币

美元

基金

UBS (爱尔兰) ETF plc - MSCI 美国 UCITS ETF (美元) A-dis

ISIN 代码

IE00B77D4428

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股净值

166.9435

基础货币

美元

基金

UBS (爱尔兰) ETF plc - MSCI 美国价值 UCITS ETF (美元) A-dis

ISIN 代码

IE00B78JSG98

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股净值

129.1497

基础货币

美元

基金

UBS (爱尔兰) ETF plc - 标普 500 (美元) (对英镑对冲) A-dis

ISIN 代码

IE00BD34DL14

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股净值

34.1134

基础货币

英镑

基金

UBS (爱尔兰) ETF plc - 标普 500 UCITS ETF (美元) A-dis

ISIN 代码

IE00B7K93397

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股净值

111.0644

基础货币

美元

基金

UBS (爱尔兰) ETF plc - MSCI 澳大利亚 UCITS ETF (澳元) A-dis

ISIN 代码

IE00BD4TY345

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股净值

40.2584

基础货币

澳元

基金

UBS (爱尔兰) ETF plc - MSCI 英国社会责任 UCITS ETF (英镑) A-dis

ISIN 代码

IE00BMP3HN93

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股净值

19.7774

基础货币

英镑

基金

UBS (爱尔兰) ETF plc - MSCI ACWI 社会责任 UCITS ETF (对英镑对冲) A-dis

ISIN 代码

IE00BDR55B48

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股净值

19.6895

基础货币

英镑

基金

UBS (爱尔兰) ETF plc - MSCI ACWI 社会责任 UCITS ETF (对美元对冲) A-acc

ISIN 代码

IE00BDR55703

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股净值

24.3263

基础货币

美元

基金

UBS (爱尔兰) ETF plc - 全球性别平等 UCITS ETF (对英镑对冲) A-acc

ISIN 代码

IE00BDR5H297

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股净值

26.915

基础货币

英镑

基金

UBS (爱尔兰) ETF plc - 全球性别平等 UCITS ETF (美元) A-acc

ISIN 代码

IE00BDR5GV14

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股净值

25.8589

基础货币

美元

基金

UBS (爱尔兰) ETF plc - 标普 500 ESG UCITS ETF (对英镑对冲) A-dis

ISIN 代码

IE00BHXMHR72

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股净值

40.9077

基础货币

英镑

基金

UBS (爱尔兰) ETF plc - 标普 500 ESG UCITS ETF - (美元) A-dis

ISIN 代码

IE00BHXMHK04

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股净值

47.3009

基础货币

美元

基金

UBS (爱尔兰) ETF plc - 标普 500 ESG UCITS ETF - (美元) A-dis

ISIN 代码

IE00BJXT3B87

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股净值

21.0105

基础货币

美元

基金

UBS (爱尔兰) ETF plc - 标普 500 ESG UCITS ETF - (美元) A-dis

ISIN 代码

IE00BJXT3H40

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股净值

22.0981

基础货币

英镑

基金

UBS (爱尔兰) ETF plc - 标普 500 ESG UCITS ETF - (美元) A-dis

ISIN 代码

IE00BK72HH44

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股净值

23.9108

基础货币

美元

基金

UBS (爱尔兰) ETF plc - 标普 500 ESG UCITS ETF - (美元) A-dis

ISIN 代码

IE00BK72HN04

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股净值

18.3256

基础货币

英镑

基金

UBS (爱尔兰) ETF plc - 标普 500 ESG 精英 UCITS ETF (美元) A-acc

ISIN 代码

IE00BLSN7P11

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股净值

23.6616

基础货币

美元

基金

UBS (爱尔兰) ETF plc - 标普 500 ESG 精英 UCITS ETF (对英镑对冲) A-dis

ISIN 代码

IE00BLSN7X94

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股净值

19.1781

基础货币

英镑

基金

UBS (爱尔兰) ETF plc - MSCI 世界小型股社会责任 UCITS ETF (美元) A-dis

ISIN 代码

IE00BKSCBW67

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股净值

11.8591

基础货币

美元

基金

UBS (爱尔兰) ETF plc - MSCI 太平洋 (不含日本) IMI 社会责任 UCITS ETF (美元) A-acc

ISIN 代码

IE000BKMMHF9

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股净值

20.5814

基础货币

美元

基金

UBS (爱尔兰) ETF plc - 因子 MSCI 美国质量 UCITS ETF (对瑞士法郎对冲) A-acc

ISIN 代码

IE000S9T0WR9

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股净值

27.909

基础货币

瑞士法郎

基金

UBS (爱尔兰) ETF plc - 标普 美国股息贵族 SG 精英 UCITS ETF (美元) A-dis

ISIN 代码

IE000JQ2IJD3

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股净值

4.4737

基础货币

美元

基金

UBS (爱尔兰) ETF plc - MSCI 世界 UCITS ETF (美元) A-acc

ISIN 代码

IE00BD4TXV59

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股净值

41.6282

基础货币

美元

基金

UBS (爱尔兰) ETF plc - MSCI 世界 UCITS ETF (美元) A-dis

ISIN 代码

IE00B7KQ7B66

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股净值

113.4347

基础货币

美元

基金

UBS (爱尔兰) ETF plc - 标普 500 气候转型 ESG UCITS ETF (对英镑对冲) A-dis

ISIN 代码

IE00049BN7O1

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股净值

7.6661

基础货币

英镑

基金

UBS (爱尔兰) ETF plc - 标普 500 气候转型 ESG UCITS ETF (美元) A-acc

ISIN 代码

IE000S4A5WE2

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股净值

8.7802

基础货币

美元

基金

UBS (爱尔兰) ETF plc - MSCI 世界 UCITS ETF (对英镑对冲) A-dis

ISIN 代码

IE000KLSD4Y8

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股净值

4.0874

基础货币

英镑

基金

UBS (爱尔兰) ETF plc - MSCI 澳大利亚 UCITS ETF (澳元) A-acc

ISIN 代码

IE00BD4TY451

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股净值

53.7993

基础货币

澳元

基金

UBS (爱尔兰) ETF plc - Solactive 美国上市黄金与白银矿业 UCITS ETF (美元) A-acc

ISIN 代码

IE000EPIJ442

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股净值

20.4082

基础货币

美元

基金

UBS (爱尔兰) ETF plc - MSCI 世界精选 UCITS ETF (对欧元对冲) A-dis

ISIN 代码

IE000V6KDJC9

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股净值

24.3737

基础货币

欧元

基金

UBS (爱尔兰) ETF plc - 标普 500 ESG 精英 UCITS ETF (美元) A-dis

ISIN 代码

IE00BLSN7N96

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股净值

46.6112

基础货币

美元

基金

UBS (爱尔兰) ETF plc - 纳斯达克-100 UCITS ETF (美元) A-dis

ISIN 代码

IE0003RQ9F90

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股净值

28.9004

基础货币

美元

基金

UBS 核心 MSCI 世界 UCITS ETF hGBP acc

ISIN 代码

IE000QBKT4V0

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股净值

33.5408

基础货币

英镑

基金

UBS 核心 标普 500 UCITS ETF 美元 acc

ISIN 代码

IE00BD4TXW66

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股净值

132.3073

基础货币

美元

基金

UBS MSCI 美国除巨型股 ETF

ISIN 代码

IE0004993469

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股净值

9.3303

基础货币

美元

基金

UBS MSCI 美国巨型股 ETF

ISIN 代码

IE000YCD1TY0

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股净值

8.311

基础货币

美元

基金

UBS MSCI 世界巨型股 ETF

ISIN 代码

IE000RTQ5X23

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股净值

6.5769

基础货币

美元

基金

UBS MSCI 世界除巨型股 ETF

ISIN 代码

IE0002THYAT9

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股净值

7.8393

基础货币

美元

基金

UBS MSCI 英国 IMI 社会责任 UCITS ETF 英镑 acc

ISIN 代码

IE00BMP3HM86

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股净值

22.1547

基础货币

英镑

基金

UBS MSCI 美国社会责任 UCITS ETF 美元 acc

ISIN 代码

IE00BJXT3C94

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股净值

22.1272

基础货币

美元

基金

UBS 核心 MSCI 美国 UCITS ETF 美元 acc

ISIN 代码

IE00BD4TXS21

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股净值

40.1342

基础货币

美元

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