--- title: "REG - 瑞银（爱尔兰）ETF 有限公司 - 净资产值" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/276869979.md" description: "UBS (Irl) ETF plc 于 2026 年 2 月 24 日发布了其每日基金价格。报告包括多个 ETF 的净资产值（NAV），例如，Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF（美元）的 NAV 为 35.7333，MSCI USA UCITS ETF（美元）的 NAV 为 166.9435。其他列出的基金包括 MSCI Australia UCITS ETF（澳元）和标普 500 ESG UCITS ETF（美元）等，NAV 在不同货币中范围从 4.4737 到 132.3073 不等" datetime: "2026-02-25T10:20:51.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276869979.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/276869979.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276869979.md) --- # REG - 瑞银（爱尔兰）ETF 有限公司 - 净资产值 UBS IRL ETF plc - 每日基金价格 日期:2026 年 2 月 25 日 基金 UBS (爱尔兰) ETF plc - 因子 MSCI 美国低波动 UCITS ETF (美元) A-dis ISIN 代码 IE00BX7RQY03 交易日期 2026 年 2 月 24 日 每股净值 35.7333 基础货币 美元 基金 UBS (爱尔兰) ETF plc - 因子 MSCI 美国优质价值 UCITS ETF (对英镑对冲) A-dis ISIN 代码 IE00BXDZNH00 交易日期 2026 年 2 月 24 日 每股净值 19.1375 基础货币 英镑 基金 UBS (爱尔兰) ETF plc - 因子 MSCI 美国优质价值 UCITS ETF (美元) A-dis ISIN 代码 IE00BX7RR706 交易日期 2026 年 2 月 24 日 每股净值 40.6836 基础货币 美元 基金 UBS (爱尔兰) ETF plc - 因子 MSCI 美国质量 UCITS ETF (对英镑对冲) A-dis ISIN 代码 IE00BXDZNK39 交易日期 2026 年 2 月 24 日 每股净值 35.1952 基础货币 英镑 基金 UBS (爱尔兰) ETF plc - 因子 MSCI 美国质量 UCITS ETF (美元) A-dis ISIN 代码 IE00BX7RRJ27 交易日期 2026 年 2 月 24 日 每股净值 62.1602 基础货币 美元 基金 UBS (爱尔兰) ETF plc - MSCI 澳大利亚 UCITS ETF (对英镑对冲) A-acc ISIN 代码 IE00BXDZNQ90 交易日期 2026 年 2 月 24 日 每股净值 27.9649 基础货币 英镑 基金 UBS (爱尔兰) ETF plc - MSCI 美国精选因子混合 UCITS ETF (美元) A-Dis ISIN 代码 IE00BDGV0308 交易日期 2026 年 2 月 24 日 每股净值 40.2182 基础货币 美元 基金 UBS (爱尔兰) ETF plc - MSCI 美国 UCITS ETF (美元) A-dis ISIN 代码 IE00B77D4428 交易日期 2026 年 2 月 24 日 每股净值 166.9435 基础货币 美元 基金 UBS (爱尔兰) ETF plc - MSCI 美国价值 UCITS ETF (美元) A-dis ISIN 代码 IE00B78JSG98 交易日期 2026 年 2 月 24 日 每股净值 129.1497 基础货币 美元 基金 UBS (爱尔兰) ETF plc - 标普 500 (美元) (对英镑对冲) A-dis ISIN 代码 IE00BD34DL14 交易日期 2026 年 2 月 24 日 每股净值 34.1134 基础货币 英镑 基金 UBS (爱尔兰) ETF plc - 标普 500 UCITS ETF (美元) A-dis ISIN 代码 IE00B7K93397 交易日期 2026 年 2 月 24 日 每股净值 111.0644 基础货币 美元 基金 UBS (爱尔兰) ETF plc - MSCI 澳大利亚 UCITS ETF (澳元) A-dis ISIN 代码 IE00BD4TY345 交易日期 2026 年 2 月 24 日 每股净值 40.2584 基础货币 澳元 基金 UBS (爱尔兰) ETF plc - MSCI 英国社会责任 UCITS ETF (英镑) A-dis ISIN 代码 IE00BMP3HN93 交易日期 2026 年 2 月 24 日 每股净值 19.7774 基础货币 英镑 基金 UBS (爱尔兰) ETF plc - MSCI ACWI 社会责任 UCITS ETF (对英镑对冲) A-dis ISIN 代码 IE00BDR55B48 交易日期 2026 年 2 月 24 日 每股净值 19.6895 基础货币 英镑 基金 UBS (爱尔兰) ETF plc - MSCI ACWI 社会责任 UCITS ETF (对美元对冲) A-acc ISIN 代码 IE00BDR55703 交易日期 2026 年 2 月 24 日 每股净值 24.3263 基础货币 美元 基金 UBS (爱尔兰) ETF plc - 全球性别平等 UCITS ETF (对英镑对冲) A-acc ISIN 代码 IE00BDR5H297 交易日期 2026 年 2 月 24 日 每股净值 26.915 基础货币 英镑 基金 UBS (爱尔兰) ETF plc - 全球性别平等 UCITS ETF (美元) A-acc ISIN 代码 IE00BDR5GV14 交易日期 2026 年 2 月 24 日 每股净值 25.8589 基础货币 美元 基金 UBS (爱尔兰) ETF plc - 标普 500 ESG UCITS ETF (对英镑对冲) A-dis ISIN 代码 IE00BHXMHR72 交易日期 2026 年 2 月 24 日 每股净值 40.9077 基础货币 英镑 基金 UBS (爱尔兰) ETF plc - 标普 500 ESG UCITS ETF - (美元) A-dis ISIN 代码 IE00BHXMHK04 交易日期 2026 年 2 月 24 日 每股净值 47.3009 基础货币 美元 基金 UBS (爱尔兰) ETF plc - 标普 500 ESG UCITS ETF - (美元) A-dis ISIN 代码 IE00BJXT3B87 交易日期 2026 年 2 月 24 日 每股净值 21.0105 基础货币 美元 基金 UBS (爱尔兰) ETF plc - 标普 500 ESG UCITS ETF - (美元) A-dis ISIN 代码 IE00BJXT3H40 交易日期 2026 年 2 月 24 日 每股净值 22.0981 基础货币 英镑 基金 UBS (爱尔兰) ETF plc - 标普 500 ESG UCITS ETF - (美元) A-dis ISIN 代码 IE00BK72HH44 交易日期 2026 年 2 月 24 日 每股净值 23.9108 基础货币 美元 基金 UBS (爱尔兰) ETF plc - 标普 500 ESG UCITS ETF - (美元) A-dis ISIN 代码 IE00BK72HN04 交易日期 2026 年 2 月 24 日 每股净值 18.3256 基础货币 英镑 基金 UBS (爱尔兰) ETF plc - 标普 500 ESG 精英 UCITS ETF (美元) A-acc ISIN 代码 IE00BLSN7P11 交易日期 2026 年 2 月 24 日 每股净值 23.6616 基础货币 美元 基金 UBS (爱尔兰) ETF plc - 标普 500 ESG 精英 UCITS ETF (对英镑对冲) A-dis ISIN 代码 IE00BLSN7X94 交易日期 2026 年 2 月 24 日 每股净值 19.1781 基础货币 英镑 基金 UBS (爱尔兰) ETF plc - MSCI 世界小型股社会责任 UCITS ETF (美元) A-dis ISIN 代码 IE00BKSCBW67 交易日期 2026 年 2 月 24 日 每股净值 11.8591 基础货币 美元 基金 UBS (爱尔兰) ETF plc - MSCI 太平洋 (不含日本) IMI 社会责任 UCITS ETF (美元) A-acc ISIN 代码 IE000BKMMHF9 交易日期 2026 年 2 月 24 日 每股净值 20.5814 基础货币 美元 基金 UBS (爱尔兰) ETF plc - 因子 MSCI 美国质量 UCITS ETF (对瑞士法郎对冲) A-acc ISIN 代码 IE000S9T0WR9 交易日期 2026 年 2 月 24 日 每股净值 27.909 基础货币 瑞士法郎 基金 UBS (爱尔兰) ETF plc - 标普 美国股息贵族 SG 精英 UCITS ETF (美元) A-dis ISIN 代码 IE000JQ2IJD3 交易日期 2026 年 2 月 24 日 每股净值 4.4737 基础货币 美元 基金 UBS (爱尔兰) ETF plc - MSCI 世界 UCITS ETF (美元) A-acc ISIN 代码 IE00BD4TXV59 交易日期 2026 年 2 月 24 日 每股净值 41.6282 基础货币 美元 基金 UBS (爱尔兰) ETF plc - MSCI 世界 UCITS ETF (美元) A-dis ISIN 代码 IE00B7KQ7B66 交易日期 2026 年 2 月 24 日 每股净值 113.4347 基础货币 美元 基金 UBS (爱尔兰) ETF plc - 标普 500 气候转型 ESG UCITS ETF (对英镑对冲) A-dis ISIN 代码 IE00049BN7O1 交易日期 2026 年 2 月 24 日 每股净值 7.6661 基础货币 英镑 基金 UBS (爱尔兰) ETF plc - 标普 500 气候转型 ESG UCITS ETF (美元) A-acc ISIN 代码 IE000S4A5WE2 交易日期 2026 年 2 月 24 日 每股净值 8.7802 基础货币 美元 基金 UBS (爱尔兰) ETF plc - MSCI 世界 UCITS ETF (对英镑对冲) A-dis ISIN 代码 IE000KLSD4Y8 交易日期 2026 年 2 月 24 日 每股净值 4.0874 基础货币 英镑 基金 UBS (爱尔兰) ETF plc - MSCI 澳大利亚 UCITS ETF (澳元) A-acc ISIN 代码 IE00BD4TY451 交易日期 2026 年 2 月 24 日 每股净值 53.7993 基础货币 澳元 基金 UBS (爱尔兰) ETF plc - Solactive 美国上市黄金与白银矿业 UCITS ETF (美元) A-acc ISIN 代码 IE000EPIJ442 交易日期 2026 年 2 月 24 日 每股净值 20.4082 基础货币 美元 基金 UBS (爱尔兰) ETF plc - MSCI 世界精选 UCITS ETF (对欧元对冲) A-dis ISIN 代码 IE000V6KDJC9 交易日期 2026 年 2 月 24 日 每股净值 24.3737 基础货币 欧元 基金 UBS (爱尔兰) ETF plc - 标普 500 ESG 精英 UCITS ETF (美元) A-dis ISIN 代码 IE00BLSN7N96 交易日期 2026 年 2 月 24 日 每股净值 46.6112 基础货币 美元 基金 UBS (爱尔兰) ETF plc - 纳斯达克-100 UCITS ETF (美元) A-dis ISIN 代码 IE0003RQ9F90 交易日期 2026 年 2 月 24 日 每股净值 28.9004 基础货币 美元 基金 UBS 核心 MSCI 世界 UCITS ETF hGBP acc ISIN 代码 IE000QBKT4V0 交易日期 2026 年 2 月 24 日 每股净值 33.5408 基础货币 英镑 基金 UBS 核心 标普 500 UCITS ETF 美元 acc ISIN 代码 IE00BD4TXW66 交易日期 2026 年 2 月 24 日 每股净值 132.3073 基础货币 美元 基金 UBS MSCI 美国除巨型股 ETF ISIN 代码 IE0004993469 交易日期 2026 年 2 月 24 日 每股净值 9.3303 基础货币 美元 基金 UBS MSCI 美国巨型股 ETF ISIN 代码 IE000YCD1TY0 交易日期 2026 年 2 月 24 日 每股净值 8.311 基础货币 美元 基金 UBS MSCI 世界巨型股 ETF ISIN 代码 IE000RTQ5X23 交易日期 2026 年 2 月 24 日 每股净值 6.5769 基础货币 美元 基金 UBS MSCI 世界除巨型股 ETF ISIN 代码 IE0002THYAT9 交易日期 2026 年 2 月 24 日 每股净值 7.8393 基础货币 美元 基金 UBS MSCI 英国 IMI 社会责任 UCITS ETF 英镑 acc ISIN 代码 IE00BMP3HM86 交易日期 2026 年 2 月 24 日 每股净值 22.1547 基础货币 英镑 基金 UBS MSCI 美国社会责任 UCITS ETF 美元 acc ISIN 代码 IE00BJXT3C94 交易日期 2026 年 2 月 24 日 每股净值 22.1272 基础货币 美元 基金 UBS 核心 MSCI 美国 UCITS ETF 美元 acc ISIN 代码 IE00BD4TXS21 交易日期 2026 年 2 月 24 日 每股净值 40.1342 基础货币 美元 RNS 可能会使用您的 IP 地址来确认您是否遵守条款和条件，分析您与本次沟通中包含的信息的互动方式，并将此分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。END NAVBELFLQLLFBBK ### 相关股票 - 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