--- title: "REG - 摩根大通 Claver IT - 净资产值" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/276870019.md" description: "JPMorgan Claverhouse Investment Trust PLC 宣布截至 2026 年 2 月 24 日的未经审计净资产值（NAV）为每股 952.00 便士，包括按公允价值计算的收入和债务。债务估值是使用折现现金流技术确定的。净资产值未因潜在的国债股票销售而稀释，这些股票可以以低于现行净资产值 2% 或更低的折扣出售。如有疑问，请联系 Paul Ainger，电话：0044 207 742 6524。该公告于 2026 年 2 月 25 日发布" datetime: "2026-02-25T10:20:55.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276870019.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/276870019.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276870019.md) --- # REG - 摩根大通 Claver IT - 净资产值 RNS 编号：3681U 摩根大通克拉弗豪斯投资信托有限公司 2026 年 2 月 25 日 摩根大通克拉弗豪斯投资信托有限公司（以下简称 “公司”） 法律实体标识符：549300NFZYYFSCD52W53 公司公告截至 2026 年 2 月 24 日的未经审计净资产值（NAV） 每股净资产值（以便士计），包括按公允价值计的债务收入： 952.00 该债务的公允价值是基于类似到期国债的收益率加上基于五年平均 AA 巴克莱英镑公司债券利差的边际，采用折现现金流技术进行评估。 上述净资产值未因任何潜在的国库股票出售而稀释，公司被允许以不超过当前净资产值 2% 的折扣出售国库股票。 查询联系人的姓名和电话号码： Paul Ainger 0044 207 742 6524 负责此通知的授权公司官员姓名： Anmol Dhillon 020 7742 4000 - 公司秘书 日期：2026 年 2 月 25 日 此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。 RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人共享此分析。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。结束 NAVBGGDDDBDDGLU ### 相关股票 - [JAM.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/JAM.UK.md) - [JMF.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/JMF.UK.md) - [JCH.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/JCH.UK.md) ## 相关资讯与研究 - [英国下一任准首相在国债遭抛售后试图维稳情绪，英国国债行情趋于平稳](https://longbridge.com/zh-CN/news/286739811.md) - [市场暂时松了口气，日本超长期国债拍卖意外走强，收益率应声骤降逾 10 基点](https://longbridge.com/zh-CN/news/287011293.md) - [美国债市：国债涨跌互现 收益率曲线趋平](https://longbridge.com/zh-CN/news/286463886.md) - [Sinch 年度股东大会：不派发股息，授权发行及回购股份](https://longbridge.com/zh-CN/news/287246439.md) - [日本 40 年国债破 4% 那天，全球杠杆链条最脆的一环响了](https://longbridge.com/zh-CN/news/286939775.md)