--- title: "REG - M&G（爱尔兰）ETF M&G（Irl）USTBA ETF$ M&G 英国指数挂钩£ M&G 英国国债主动管理£ M&G（Irl）USTBA GH£ - 净资产价值" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/276871490.md" description: "M&G (爱尔兰) ETF ICAV 已于 2026 年 2 月 24 日发布了多个基金的净资产值（NAV）。M&G 英国指数挂钩国债主动型 UCITS ETF 的每股 NAV 为 £10.4000，M&G 英国国债主动型 UCITS ETF 的每股 NAV 为 £10.1550，而 M&G 美国国债主动型 UCITS ETF 的每股 NAV 分别为 $10.1525 和 £10.1757。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供" datetime: "2026-02-25T10:31:13.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276871490.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/276871490.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276871490.md) --- # REG - M&G（爱尔兰）ETF M&G（Irl）USTBA ETF$ M&G 英国指数挂钩£ M&G 英国国债主动管理£ M&G（Irl）USTBA GH£ - 净资产价值 RNS 编号：3774U M&G（爱尔兰）ETF ICAV2026 年 2 月 25 日 M&G 爱尔兰 ETF ICAV - 每日基金价格 日期：2026 年 2 月 25 日 基金 M&G 英国指数挂钩国债主动型 UCITS ETF ISIN 代码 IE000KEV0H41 交易日期 2026 年 2 月 24 日 每股净值 10.4000 基础货币 英镑 基金 M&G 英国国债主动型 UCITS ETF ISIN 代码 IE000PTM74B6 交易日期 2026 年 2 月 24 日 每股净值 10.1550 基础货币 英镑 基金 M&G 美国国债主动型 UCITS ETF ISIN 代码 IE0000DO92H7 交易日期 2026 年 2 月 24 日 每股净值 10.1525 基础货币 美元 基金 M&G 美国国债主动型 UCITS ETF ISIN 代码 IE000YFPL0I4 交易日期 2026 年 2 月 24 日 每股净值 10.1757 基础货币 英镑 此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。 RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVBELFLQLLXBBB ### 相关股票 - [AGG.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/AGG.US.md) - [IGLT.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/IGLT.UK.md) - [IEF.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/IEF.US.md) - [BIL.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/BIL.US.md) - [DTLA.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/DTLA.UK.md) - [GLTS.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/GLTS.UK.md) - [INXG.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/INXG.UK.md) - [SHY.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/SHY.US.md) - [GLTY.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/GLTY.UK.md) - [ISHBF.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/ISHBF.US.md) ## 相关资讯与研究 - [TS Lombard 拉响警报：债券抛售潮可能才刚开始 10 年期美债收益率或升至 6%](https://longbridge.com/zh-CN/news/287136442.md) - [别只盯着绝对高度！高盛：美债收益率变动速度也是美股 “杀手”](https://longbridge.com/zh-CN/news/287059666.md) - [安联环球投资与皇家伦敦坚守英国金边债券，押注斯塔默的竞争对手不会忘记2022年的市场崩盘](https://longbridge.com/zh-CN/news/286592457.md) - [国债市场——失业数据意外向好，收益率小幅回落](https://longbridge.com/zh-CN/news/287227456.md) - [国债收益率在特朗普暗示伊朗协议谈判取得进展后下跌](https://longbridge.com/zh-CN/news/287111205.md)