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title: "REG - HANetf II ICAV HANetf PTTRBACC 美元 HANetf PTTRBACC 英镑 HANetf Yieldmax Big 美元 HANetf Yieldmax Big 英镑 - 净资产价值"
type: "News"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/276916282.md"
description: "HANetf II ICAV 已报告截至 2026 年 2 月 25 日的基金净资产值（NAV）。Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF 的净资产值为 4,383,365.69 美元，已发行 520,000 股；而 YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF 的净资产值为 50,662,004.81 美元，已发行 1,200,000 股。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供"
datetime: "2026-02-25T16:38:35.000Z"
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  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276916282.md)
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# REG - HANetf II ICAV HANetf PTTRBACC 美元 HANetf PTTRBACC 英镑 HANetf Yieldmax Big 美元 HANetf Yieldmax Big 英镑 - 净资产价值

RNS 编号：4197U HANetf II ICAV2026 年 2 月 25 日

基金

ISIN

日期

货币

发行股份

净资产值

每股净值

Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF

IE000X5OD4M3

2026 年 2 月 24 日

美元

520,000

$4,383,365.69

8.4295

YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF

IE000MMRLY96

2026 年 2 月 24 日

美元

1,200,000

$50,662,004.81

42.2183

此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。

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