--- title: "REG - iShares I PLC - CBOE - 净资产值" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/276996472.md" description: "iShares I PLC 已于 2026 年 2 月 25 日发布了各类 ETF 的净资产值（NAV）。这些净资产值包括：iShares MSCI EM UCITS ETF 为 8.53 美元，iShares EUR 政府债券 1-3 年 UCITS ETF 为 27.94 墨西哥比索，iShares $ 国债 1-3 年 UCITS ETF 为 61.89 墨西哥比索，以及其他产品。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供" datetime: "2026-02-26T07:10:01.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276996472.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/276996472.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276996472.md) --- # REG - iShares I PLC - CBOE - 净资产值 RNS 编号：5107U iShares I PLC - CBOE2026 年 2 月 26 日 基金 日期 ISIN 代码 发行股份 货币 净资产值 每股净值基准 iShares MSCI 新兴市场 UCITS ETF 美元（分红） 2026/02/25 IE00B0M63177 150718497 美元 9507316898.52 63.080 iShares 欧元政府债券 1-3 年 UCITS ETF 墨西哥比索对冲（累计） 2026/02/25 IE00BMVJSF08 1251 墨西哥比索 11043760.20 8827.946 iShares 美元国债 1-3 年 UCITS ETF 墨西哥比索对冲（累计） 2026/02/25 IE00BDDRHB81 1356851 墨西哥比索 11888586449.89 8761.895 iShares MSCI 台湾 UCITS ETF 美元（累计） 2026/02/25 IE000AJFZ9E4 339025 美元 65824299.20 194.158 iShares 美元公司债 UCITS ETF 墨西哥比索对冲（累计） 2026/02/25 IE00BLF5J438 455084 墨西哥比索 3446890384.02 7574.185 iShares 美元公司债利率对冲 UCITS ETF 墨西哥比索对冲（累计） 2026/02/25 IE00BLF5J545 3130 墨西哥比索 32015241.40 10228.512 iShares 核心 MSCI 新兴市场 IMI UCITS ETF 美元（分红） 2026/02/25 IE00BD45KH83 240887667 美元 1681489848.70 6.980 iShares 美元国债 0-1 年 UCITS ETF 墨西哥比索对冲（累计） 2026/02/25 IE00BJ5JMP33 12524969 墨西哥比索 114334062257.11 9128.491 iShares 美元国债 0-1 年 UCITS ETF 日元对冲（累计） 2026/02/25 IE0000529V99 512 日元 8345090.91 16299.006 iShares 美元国债 UCITS ETF 澳元对冲（分红） 2026/02/25 IE0001DYLX87 2626657 澳元 13038757.64 4.964 此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需进一步信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。 RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与此通信中包含的信息的互动，并将此分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需进一步了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。结束 CBOPPUBAPUPQUWQ ### 相关股票 - [IEEM.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/IEEM.UK.md) - [IBTA.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/IBTA.UK.md) - [IEMA.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/IEMA.UK.md) - [SDEU.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/SDEU.UK.md) - [SEGA.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/SEGA.UK.md) - [CBU7.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/CBU7.UK.md) - [IBGX.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/IBGX.UK.md) - [LSEG.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/LSEG.UK.md) - [IDTL.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/IDTL.UK.md) ## 相关资讯与研究 - [软银、LSEG 押注的 PrimaryBid 被 SoFi 接盘，伦敦 IPO 寒冬击碎独角兽梦想](https://longbridge.com/zh-CN/news/286024112.md) - [伦敦清算所：人民币将超日元，成为全球第二大对美元期权交易货币](https://longbridge.com/zh-CN/news/283789330.md) - [RBC 资本市场坚持对伦敦证券交易所（LSEG）的买入评级](https://longbridge.com/zh-CN/news/285900040.md) - [Bramshill Income Performance Fund 荣获 2026 年 LSEG Lipper 奖：5 年期核心债券基金最佳基金](https://longbridge.com/zh-CN/news/283559802.md) - [伦敦证券交易所集团（LON:LSEG）董事会启动了股票回购计划](https://longbridge.com/zh-CN/news/282275832.md)