--- title: "REG - 汇丰环球基金 - 净资产值" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/277003833.md" description: "汇丰全球基金 ICAV 于 2026 年 2 月 25 日发布了各基金的净资产值（NAV）。主要亮点包括：汇丰 GLB ESG 政府债券 UCITS ETF 的净资产值为 11.08 美元，汇丰 GF ICAV 中国政府债券 UCITS ETF 的净资产值为 11.69 美元，以及汇丰 GF ICAV 全球公司债券 UCITS ETF 的净资产值为 12.05 美元。报告中还包括每个基金的发行股份、货币以及自上次估值以来赎回的股份的详细信息" datetime: "2026-02-26T08:09:57.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/277003833.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/277003833.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/277003833.md) --- # REG - 汇丰环球基金 - 净资产值 RNS 编号：5300U 汇丰全球基金 ICAV2026 年 2 月 26 日 \[26.02.26\] 汇丰全球基金 ICAV 基金：汇丰 GL FD ICAV 全球 ESG 政府债券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 25.02.26 IE000NOLCFO5 36,653.00 美元 0 406,200.50 11.0823 基金：汇丰 GL FD ICAV 全球 ESG 政府债券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 25.02.26 IE000VYC5HU2 25,193.00 英镑 0 261,783.95 10.3911 基金：汇丰 GF ICAV 中国政府债券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 25.02.26 IE0004A007J3 35,585.00 美元 0 416,082.84 11.6926 基金：汇丰 GF ICAV 中国政府债券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 25.02.26 IE0009PACXU3 419,324.00 英镑 0 4,658,513.05 11.1096 基金：汇丰 GF ICAV 中国政府债券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 25.02.26 IE000N5JOGS2 1,056,976.00 美元 0 12,239,511.08 11.5797 基金：汇丰 GF ICAV 全球政府债券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 25.02.26 IE0006NCFSW9 2,934,796.00 美元 0 32,481,804.67 11.0678 基金：汇丰 GF ICAV 全球政府债券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 25.02.26 IE000Q7EQ7R4 24,642.00 英镑 0 253,183.52 10.2745 基金：汇丰 GF ICAV 全球伊斯兰债券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 25.02.26 IE000E8WZD37 2,782,623.00 美元 0 32,080,906.67 11.529 基金：汇丰 GF ICAV 全球伊斯兰债券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 25.02.26 IE0009U8IBU8 1,091,363.00 美元 0 11,408,110.99 10.4531 基金：汇丰 GF ICAV 全球公司债券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 25.02.26 IE000EHRXW91 1,271,287.00 美元 0 15,319,184.16 12.0501 基金：汇丰 GF ICAV 全球公司债券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 25.02.26 IE0005FQHJC4 11,044,492.00 英镑 0 120,191,800.02 10.8825 基金：汇丰 GF ICAV 可持续发展银行债券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 25.02.26 IE000L6BRPZ8 210,000.00 美元 0 2,332,335.38 11.1064 基金：汇丰 GF ICAV 全球综合债券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 25.02.26 IE0007SZHO07 2,621,182.00 美元 0 28,871,656.50 11.0147 基金：汇丰 GF ICAV 全球综合债券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 25.02.26 IE0009RYSBF2 14,823.00 英镑 0 154,927.69 10.4518 基金：汇丰全球基金 ICAV - 全球综合债券 ESG UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 25.02.26 IE000VJEVNM1 119,000.00 美元 0 1,257,632.59 10.5683 基金：汇丰全球基金 ICAV - 欧元政府债券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 25.02.26 IE00066KZ5B5 860,000.00 欧元 0 8,850,933.96 10.2918 基金：汇丰全球基金 ICAV - 日本政府债券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 25.02.26 IE000DKL1700 124,000.00 日元 0 119,670,360.99 965.0836 基金：汇丰全球基金 ICAV - 美国国债 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 25.02.26 IE000D2UDLG6 46,000.00 美元 0 487,196.83 10.5912 基金：汇丰全球基金 ICAV - 美国公司债券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 25.02.26 IE000845MQC5 430,000.00 美元 0 4,647,186.51 10.8074 此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供。RNS 已获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。 RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参阅我们的隐私政策。END NAVVQLBLQLLBBBV ### 相关股票 - [HSBH.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HSBH.US.md) - [CRGH.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/CRGH.UK.md) - [00005.HK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/00005.HK.md) - [HMCX.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HMCX.UK.md) - [HSBC.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HSBC.US.md) - [HSBA.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HSBA.UK.md) - [HMCH.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HMCH.UK.md) ## 相关资讯与研究 - [汇丰亚洲固定收益主管 Alfred Mui 已离职](https://longbridge.com/zh-CN/news/286737698.md) - [因 MFS 倒闭遭 4 亿美元欺诈损失后 汇丰控股暂停 40 亿美元私募信贷投资计划](https://longbridge.com/zh-CN/news/286524259.md) - [梁婉仪 Yvonne Leung，离开摩根大通，重返汇丰、出任亚洲多资产专家主管](https://longbridge.com/zh-CN/news/286647991.md) - [汇丰推 40 亿美元信贷工具，支持中国清洁技术企业出海](https://longbridge.com/zh-CN/news/287233007.md) - [汇丰：即使美伊达成和平协议，更多央行仍可能加息](https://longbridge.com/zh-CN/news/286854414.md)