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title: "REG - 汇丰 ETF 日本 SC DIS$ - 净资产值"
type: "News"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/277007562.md"
description: "汇丰日本筛选股票 UCITS 分红 ETF（HSBC ETFs Japan SCR EQ UCITS DIST $）截至 2026 年 2 月 25 日报告其净资产值（NAV）。该基金的发行股份为 1,222,165 股，总净资产值为 28,366,392.31 美元，导致每股净资产值为 23.21 美元。除息日定于 2026 年 2 月 5 日。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供"
datetime: "2026-02-26T08:40:14.000Z"
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  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/277007562.md)
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# REG - 汇丰 ETF 日本 SC DIS$ - 净资产值

RNS 编号：5268U 汇丰日本 SCR EQ UCITS DIST $2026 年 2 月 26 日

基金：汇丰日本筛选股票 UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

已发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净资产值

除息日期

2026 年 2 月 25 日

IE000J3F4J90

1,222,165

美元

0

$28,366,392.31

$23.2100

2026 年 2 月 5 日

此信息由 RNS 提供，伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。

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