---
title: "REG - 汇丰 ETF 日本 SC DIS$ - 净资产值"
type: "News"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/277007562.md"
description: "汇丰日本筛选股票 UCITS 分红 ETF（HSBC ETFs Japan SCR EQ UCITS DIST $）截至 2026 年 2 月 25 日报告其净资产值（NAV）。该基金的发行股份为 1,222,165 股，总净资产值为 28,366,392.31 美元，导致每股净资产值为 23.21 美元。除息日定于 2026 年 2 月 5 日。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供"
datetime: "2026-02-26T08:40:14.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/277007562.md)
  - [en](https://longbridge.com/en/news/277007562.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/277007562.md)
---

# REG - 汇丰 ETF 日本 SC DIS$ - 净资产值

RNS 编号：5268U 汇丰日本 SCR EQ UCITS DIST $2026 年 2 月 26 日

基金：汇丰日本筛选股票 UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

已发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净资产值

除息日期

2026 年 2 月 25 日

IE000J3F4J90

1,222,165

美元

0

$28,366,392.31

$23.2100

2026 年 2 月 5 日

此信息由 RNS 提供，伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。

RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与此通信中包含的信息的互动方式，并将此分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需更多关于 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVPPUAUPUPQURQ

### 相关股票

- [HMJP.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HMJP.UK.md)

## 相关资讯与研究

- [市场震荡之下，债券 ETF 成为承接避险需求的重要载体](https://longbridge.com/zh-CN/news/282469109.md)
- [险资，ETF 配置大转向！](https://longbridge.com/zh-CN/news/282408686.md)
- [艾桥智：汇丰下半年在港正式发行稳定币](https://longbridge.com/zh-CN/news/282639033.md)
- [3 只 “备兑认购” 股票 ETF，股息率高达 12%](https://longbridge.com/zh-CN/news/282927534.md)
- [汇丰顶级投行家，传离职](https://longbridge.com/zh-CN/news/282787770.md)