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title: "REG - 汇丰 ETF MSCI 世界 A$ - 净资产值"
type: "News"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/277007571.md"
description: "汇丰 MSCI 全球 UCITS ETF 截至 2026 年 2 月 25 日报告每股净资产值（NAV）为 44.2985 美元，总资产达到 1,821,602,145 美元。该基金发行了 441,121,093 股。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供"
datetime: "2026-02-26T08:40:07.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/277007571.md)
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# REG - 汇丰 ETF MSCI 世界 A$ - 净资产值

RNS 编号：5262U 汇丰 ETF MSCI 全球 UCITS $ (ACC)$2026 年 2 月 26 日

基金：汇丰 MSCI 全球 UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净值

除息日期

2026 年 2 月 25 日

IE000UQND7H4

41,121,093

美元

0

$1,821,602,145.00

$44.2985

此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。

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