--- title: "REG - 汇丰 ETF 欧洲除外 Scr$ - 净资产值" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/277007580.md" description: "汇丰欧洲除英国外筛选股票基金截至 2026 年 2 月 25 日报告其净资产值（NAV）。该基金的 ISIN 为 IE00BKY5862，发行股份为 1,803,500 股，每股净资产值为 18.8756 欧元，总计 34,042,058.14 欧元。下一个除息日定于 2026 年 2 月 6 日。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供" datetime: "2026-02-26T08:40:12.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/277007580.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/277007580.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/277007580.md) --- # REG - 汇丰 ETF 欧洲除外 Scr$ - 净资产值 RNS 编号：5266U 汇丰欧洲除英国筛选股票 ETF $2026 年 2 月 26 日 基金：汇丰欧洲除英国筛选股票 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 2026 年 2 月 25 日 IE00BKY58625 1,803,500 欧元 0 €34,042,058.14 €18.8756 2026 年 2 月 5 日 此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。 RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此类分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需了解有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVPPUAUPUPQURQ ### 相关股票 - [00005.HK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/00005.HK.md) - [HMEU.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HMEU.UK.md) - [HUKX.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HUKX.UK.md) - [HSBA.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HSBA.UK.md) - [HSBC.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HSBC.US.md) - [HSBH.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HSBH.US.md) ## 相关资讯与研究 - [汇丰亚洲固定收益主管 Alfred Mui 已离职](https://longbridge.com/zh-CN/news/286737698.md) - [汇丰：澳大利亚房价将走低](https://longbridge.com/zh-CN/news/286482231.md) - [汇丰：即使美伊达成和平协议，更多央行仍可能加息](https://longbridge.com/zh-CN/news/286854414.md) - [未来机器有限公司股东将股票由香港上海汇丰银行转入嘉高达证券集团 转仓市值 3365.8 万港元](https://longbridge.com/zh-CN/news/287133599.md) - [三只可在债券低迷期避险的股息股票 ETF](https://longbridge.com/zh-CN/news/287150950.md)