--- title: "REG - 汇丰 GFICAV 欧元政府基金 - 净资产价值" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/277008318.md" description: "汇丰全球基金 ICAV - 欧元政府债券 UCITS ETF 报告截至 2026 年 2 月 25 日的净资产价值为 €8,850,933.96，每股净资产价值为 €10.2918。当前发行的股份数量为 860,000 股，自上次估值以来没有股份被赎回。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供" datetime: "2026-02-26T08:45:13.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/277008318.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/277008318.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/277008318.md) --- # REG - 汇丰 GFICAV 欧元政府基金 - 净资产价值 RNS 编号：5316U 汇丰全球基金 ICAV - 欧元政府债券 UCITS ETF2026 年 2 月 26 日 基金：汇丰全球基金 ICAV - 欧元政府债券 UCITS ETF 估值日期 2026 年 2 月 25 日 ISIN 代码 IE00066KZ5B5 已发行股份 860,000.00 货币 欧元 自上次估值以来赎回股份 0 净资产值 8,850,933.96 每股净资产值 10.2918 除息日期 此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。 RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动，并将此类分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需了解更多关于 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的信息，请参见我们的隐私政策。END NAVPPUBWPUPQURQ ### 相关股票 - [HMEU.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HMEU.UK.md) - [MTXX.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/MTXX.UK.md) - [HSBA.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HSBA.UK.md) ## 相关资讯与研究 - [汇丰亚洲固定收益主管 Alfred Mui 已离职](https://longbridge.com/zh-CN/news/286737698.md) - [因 MFS 倒闭遭 4 亿美元欺诈损失后 汇丰控股暂停 40 亿美元私募信贷投资计划](https://longbridge.com/zh-CN/news/286524259.md) - [汇丰：澳大利亚房价将走低](https://longbridge.com/zh-CN/news/286482231.md) - [英国数据全面超预期，欧元兑英镑为何不涨？](https://longbridge.com/zh-CN/news/286388484.md) - [汇丰：即使美伊达成和平协议，更多央行仍可能加息](https://longbridge.com/zh-CN/news/286854414.md)