--- title: "REG - 汇丰 GFICAV 日本 £ - 净资产值" description: "汇丰全球基金 ICAV 已报告截至 2026 年 2 月 25 日的日本政府债券 UCITS ETF 的净资产值（NAV）。总净资产值为 119,670,360.99 英镑，每股净资产值为 965.0836 英镑。当前发行的股份数量为 124,000 股，自上次估值以来没有股份被赎回。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供" type: "news" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/277008337.md" published_at: "2026-02-26T08:45:14.000Z" --- # REG - 汇丰 GFICAV 日本 £ - 净资产值 > 汇丰全球基金 ICAV 已报告截至 2026 年 2 月 25 日的日本政府债券 UCITS ETF 的净资产值（NAV）。总净资产值为 119,670,360.99 英镑，每股净资产值为 965.0836 英镑。当前发行的股份数量为 124,000 股，自上次估值以来没有股份被赎回。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供 RNS 编号：5317U 汇丰 GFI CAV 日本政府债券 UCITS £2026 年 2 月 26 日 基金：汇丰全球基金 ICAV - 日本政府债券 UCITS ETF 估值日期 2026 年 2 月 25 日 ISIN 代码 IE000DKL1700 已发行股份 124,000.00 货币 日元 自上次估值以来赎回股份 0 净资产值 119,670,360.99 每股净资产值 965.0836 除息日期 此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。 RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动，并将此类分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVFZGZZRVLGVZG ### Related Stocks - [HSBC.US - 汇丰](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HSBC.US.md) - [HSBH.US - HSBC Holdings plc ADRhedged](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HSBH.US.md) - [00005.HK - 汇丰控股](https://longbridge.com/zh-CN/quote/00005.HK.md) - [HMJP.UK - HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HMJP.UK.md) - [HSBA.UK - 汇丰控股有限公司](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HSBA.UK.md) ## Related News & Research | Title | Description | URL | |-------|-------------|-----| | Golf-New Zealand's Ko balancing fatigue with Grand Slam ambition | Lydia Ko, a three-time major champion, is balancing her ambition for a career Grand Slam with the physical fatigue from | [Link](https://longbridge.com/zh-CN/news/276857683.md) | | HSBC Approves $3.93 Billion Variable Pay, Up 10% From 2024 | HSBC Approves $3.93 Billion Variable Pay, Up 10% From 2024 | [Link](https://longbridge.com/zh-CN/news/276927157.md) | | Daily Debrief: What Happened Today (Feb 26) | Economists have raised Singapore's 2026 growth forecast to 3.6%, with headline inflation projected at 1.5%. PM Wong note | [Link](https://longbridge.com/zh-CN/news/277023518.md) | | REG - HSBC ETFs MSCIWrld $ - Net Asset Value(s) | HSBC MSCI World UCITS ETF reported a net asset value of $14,752,880,398.00 as of February 23, 2026, with a NAV per share | [Link](https://longbridge.com/zh-CN/news/276703700.md) | | HSBC: BoComm, French Sale, Legal Costs Drive Lower Profit | HSBC reported a profit after tax of $29.9 billion for 2025, down $2.4 billion from 2024, despite a 4% revenue increase t | [Link](https://longbridge.com/zh-CN/news/276834870.md) | --- > **免责声明**：本文内容仅供参考，不构成任何投资建议。