--- title: "REG - 苏格兰美国投资 - 净资产值" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/277033225.md" description: "苏格兰美国投资公司（Scottish American Investment Company P.L.C.，简称 SAIN）宣布截至 2026 年 2 月 25 日的净资产值（NAV）。累积面值 NAV 为 557.76 便士，累积公允 NAV 为 576.99 便士，除息面值 NAV 为 551.47 便士，除息公允 NAV 为 570.71 便士。这些数值根据 IPEV 指南每周计算，并未经审计。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供" datetime: "2026-02-26T11:46:12.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/277033225.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/277033225.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/277033225.md) --- # REG - 苏格兰美国投资 - 净资产值 RNS 编号：5676U 苏格兰美国投资公司 2026 年 2 月 26 日 苏格兰美国投资公司（SAIN） 2026 年 2 月 25 日 法人识别码：549300NF03XVC5IFB447 含收入净资产值 557.76 便士 含公允价值净资产值 576.99 便士 不含收入净资产值 551.47 便士 不含公允价值净资产值 570.71 便士 长期借款的公允价值每周计算，采用与国际私募股权和风险投资估值（IPEV）指南一致的方法。 净资产值未经审计，按照已发布的会计政策和 AIC 指南计算。 含收入净资产值：每股净资产值（便士），包括收入，债务按面值计算。 含公允价值净资产值：每股净资产值（便士），包括收入，债务按公允价值计算。 不含收入净资产值：每股净资产值（便士），不包括收入，债务按面值计算。 不含公允价值净资产值：每股净资产值（便士），不包括收入，债务按公允价值计算。 此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。 RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。结束 NAVBBGDDSSDDGLL ### 相关股票 - [SCIN.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/SCIN.UK.md) - [SMT.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/SMT.UK.md) - [SAIN.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/SAIN.UK.md) ## 相关资讯与研究 - [受市场波动提振 英国 IG 集团再度上调营收预期](https://longbridge.com/zh-CN/news/286878745.md) - [第一季度价格企稳后，4 月各大威士忌拍卖价格指数全面转跌](https://longbridge.com/zh-CN/news/286891887.md) - [看懂中国经济，你只需要盯着一台挖掘机](https://longbridge.com/zh-CN/news/287173730.md) - [75 亿估值把相机挂上天，“商业卫星第一股” 很赚吗？](https://longbridge.com/zh-CN/news/286851132.md) - [张瑜：提示！国内流动性拐点越来越近](https://longbridge.com/zh-CN/news/287153158.md)