--- title: "REG - Brunner Investment - 净资产值" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/277057651.md" description: "布伦纳投资信托公司（Brunner Investment Trust PLC）宣布截至 2026 年 2 月 25 日的净资产值。普通股的资本净资产值基于面值为 1612.29 便士，基于市场价值为 1635.95 便士。普通股的含收入净资产值基于面值为 1624.77 便士，基于市场价值为 1648.44 便士。这些估值考虑了公司的长期债务和优先股，市场价值是根据 BBB 级英国公司债券收益率与国债收益率之间的利差得出的" datetime: "2026-02-26T14:21:23.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/277057651.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/277057651.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/277057651.md) --- # REG - Brunner Investment - 净资产值 RNS 编号：5833U Brunner 投资信托 PLC2026 年 2 月 26 日 Brunner 投资信托 PLC LEI：529900S0Y9ZINCHB3O93 根据 AIC 的建议，净资产值分别以资本和含收益的基础进行计算。 Brunner 投资信托 PLC 宣布，截至 2026 年 2 月 25 日收盘： 1）基于公司长期债务和优先股的面值，每普通股的资本净资产值为 1612.29 便士。 2）基于公司长期债务和优先股的市场价值，每普通股的资本净资产值为 1635.95 便士。 3）基于公司长期债务和优先股的面值，每普通股的含收益净资产值为 1624.77 便士。 4）基于公司长期债务和优先股的市场价值，每普通股的含收益净资产值为 1648.44 便士。 在公司长期债务的市场价值评估中，相关参考国债收益率的附加利差来源于 BBB 级英国公司债券收益率与国债收益率之间的利差。 咨询： Kirsten Salt 电话：020 3246 7513 2026 年 2 月 26 日 此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。 RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与此通信中包含的信息的互动，并将此分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。结束 NAVBSGDDCBDDGLL ### 相关股票 - [NSI.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/NSI.UK.md) - [BUT.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/BUT.UK.md) - [BNKR.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/BNKR.UK.md) ## 相关资讯与研究 - [日本超长期国债收益率下跌 投资者对美伊有望达成协议抱乐观预期](https://longbridge.com/zh-CN/news/287166900.md) - [道富银行 G 系列优先股宣布派息 0.3418 美元](https://longbridge.com/zh-CN/news/287261219.md) - [全球长债同时崩盘，一场没上头条的危机](https://longbridge.com/zh-CN/news/286999064.md) - [Canadian Banc Corp.优先股宣布每月派息 0.0496 加元](https://longbridge.com/zh-CN/news/287261097.md) - [长债抛售潮席卷全球，资产价格面临重估](https://longbridge.com/zh-CN/news/286854996.md)