--- title: "REG - BNP Paribas Easy - 净资产值" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/277067661.md" description: "BNP Paribas Easy ICAV 已于 2026 年 2 月 24 日发布其每日基金价格。各类 ETF 的净资产值（NAV）包括：BNP Paribas Easy S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF 为 17.66320 美元，BNP Paribas Easy ESG Enhanced US UCITS ETF 为 13.19720 美元，以及 BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF 为 17.62630 美元等。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供" datetime: "2026-02-26T15:45:27.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/277067661.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/277067661.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/277067661.md) --- # REG - BNP Paribas Easy - 净资产值 RNS 编号：5901U BNP Paribas Easy ICAV2026 年 2 月 26 日 BNP PARIBAS Easy ICAV - 每日基金价格 日期：2026 年 2 月 25 日 \--- \--- \--- \--- \--- \--- \--- 基金 净资产值日期 ISIN 代码 发行股份 基金基础货币 类别本地货币 类别本地净资产值/每股 BNP Paribas Easy S&P 500 评分和筛选 UCITS ETF 2026 年 2 月 24 日 IE0000VX9GN7 9416264 美元 美元 17.66320 BNP Paribas Easy ESG 增强型美国 UCITS ETF 2026 年 2 月 24 日 IE000130VPV5 3112199 美元 美元 13.19720 BNP Paribas Easy ESG 增强型全球 UCITS ETF 2026 年 2 月 24 日 IE000629MKR4 1249035 美元 美元 12.76650 BNP Paribas Easy ECPI 全球 ESG 基础设施 UCITS ETF 2026 年 2 月 24 日 IE0006O3TTP9 1823735 欧元 美元 16.21680 BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit 全球发达绿色 CTB UCITS ETF 2026 年 2 月 24 日 IE0007YP0PL1 3332154 欧元 欧元 9.27070 BNP Paribas Easy MSCI 全球最小 TE UCITS ETF 2026 年 2 月 24 日 IE0008FB2WZ1 8399857 美元 美元 17.62630 BNP Paribas Easy Alpha 增强型全球 UCITS ETF 2026 年 2 月 24 日 IE0009WYJCP8 1750000 美元 美元 11.39240 BNP Paribas Easy MSCI 全球等权选择 UCITS ETF 2026 年 2 月 24 日 IE000ALI2E45 2113200 美元 美元 12.77240 BNP Paribas Easy Alpha 增强型美国 UCITS ETF 2026 年 2 月 24 日 IE000V3AQGW3 1750000 美元 美元 10.90650 BNP Paribas Easy MSCI ACWI 最小 TE UCITS ETF 2026 年 2 月 24 日 IE000WQ5O293 2222639 美元 美元 13.09350 BNP Paribas Easy ESG 增强型日本 UCITS ETF 2026 年 2 月 24 日 IE000YARBD10 8134677 欧元 欧元 12.59550 BNP Paribas Easy MSCI 美国小型股最小 TE UCITS ETF 2026 年 2 月 24 日 IE000ZME9TM4 2500000 美元 美元 12.47650 此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。 RNS 可能会使用您的 IP 地址来确认遵守条款和条件，分析您与此通信中包含的信息的互动方式，并将此类分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需更多关于 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVFLFSEFFIRFIR ### 相关股票 - [.SPX.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/.SPX.US.md) - [SNPE.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/SNPE.US.md) - [SPY.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/SPY.US.md) - [SPLV.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/SPLV.US.md) - [RSP.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/RSP.US.md) ## 相关资讯与研究 - [能源冲击面前，美国经济真能扛住吗？这家机构给出了答案](https://longbridge.com/zh-CN/news/286998509.md) - [背景真假不重要？特朗普再凭 “头条” 扭转美股颓势](https://longbridge.com/zh-CN/news/287178611.md) - [TD 主动型全球收入 ETF 宣布派发 0.08 加元股息](https://longbridge.com/zh-CN/news/286586572.md) - [DoubleLine Commercial Real Estt Dbt ETF｜10-Q：2026 财年 Q1 营收 0 美元](https://longbridge.com/zh-CN/news/286467775.md) - [德雅致加拿大公司债券指数 ETF 宣布月度派息 0.0556 加元](https://longbridge.com/zh-CN/news/286455816.md)