--- title: "Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc. (UTF) 根据第 19(a) 条款的分配来源通知 | CNS 股票新闻" description: "Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc. (UTF) 已通知股东关于其即将于 2026 年 2 月 27 日分配的来源。该基金遵循管理分配政策，旨在提供定期的每月分配，这可能包括长期资本收益、短期资本收益、净投资收入和资本回报。预计当前分配为每股 0.155 美元，年初至今的总分配为每股 0.310 美元。股东将在日历年结束后收到 1099-DIV 表格以用" type: "news" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/277118884.md" published_at: "2026-02-26T15:57:00.000Z" --- # Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc. (UTF) 根据第 19(a) 条款的分配来源通知 | CNS 股票新闻 > Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc. (UTF) 已通知股东关于其即将于 2026 年 2 月 27 日分配的来源。该基金遵循管理分配政策，旨在提供定期的每月分配，这可能包括长期资本收益、短期资本收益、净投资收入和资本回报。预计当前分配为每股 0.155 美元，年初至今的总分配为每股 0.310 美元。股东将在日历年结束后收到 1099-DIV 表格以用于税务报告 ，/PRNewswire/ -- 本新闻稿为 Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc.（纽约证券交易所代码：UTF）（“基金”）的股东提供有关 2026 年 2 月 27 日将支付的分配来源及截至目前财政年度的累计分配的信息。 在 2015 年 3 月，基金根据美国证券交易委员会发布的豁免救济实施了管理分配政策。该管理分配政策旨在通过每月按固定比例声明的定期分配，提供基金的长期总回报潜力。此政策使基金在全年内更灵活地实现长期资本收益，并定期将这些收益分配给股东。基金董事会可随时修改、终止或暂停管理分配政策，这可能对基金股份的市场价格产生不利影响。 基金的每月分配可能包括长期资本收益、短期资本收益、净投资收入和/或根据联邦所得税目的的资本回报。资本回报包括基金支付的超过其净投资收入和净实现资本收益的分配，这部分超出部分来自基金的资产。资本回报不需纳税；相反，它会减少股东在其基金股份中的税基。此外，基金在 MLP 投资中的分配归因于各种来源，包括净投资收入和资本回报。每月分配的金额可能会因多种因素而有所不同，包括投资组合和市场条件的变化。 在每次月度分配时，信息将发布在 cohenandsteers.com，并同时邮寄给股东。然而，由于基金分配的最终税务特征在日历年结束后才能确定，因此这些信息可能会在年底发生变化。所有基金分配的最终税务特征将在 1099-DIV 表格上提供，该表格将在日历年结束后邮寄。 下表列出了当前分配的估计金额及截至目前财政年度的累计分配，来源如所示。所有金额均以每普通股计算。 **分配估计** **2026 年 2 月** **截至目前（YTD）** **2026 年 2 月 28 日 \*** **来源** **每股金额** **当前分配的百分比** **每股金额** **2026 年分配的百分比** 净投资收入 $0.0896 57.80 % $0.1565 50.48 % 净实现短期资本收益 $0.0378 24.39 % $0.0378 12.19 % 净实现长期资本收益 $0.0276 17.81 % $0.0276 8.90 % 资本回报（或其他资本来源） $0.0000 0.00 % $0.0881 28.43 % **当前总分配** **$0.1550** **100.00 %** **$0.3100** **100.00 %** **您不应根据此分配的金额或基金的管理分配政策的条款得出关于基金投资表现的任何结论。基金估计其分配的金额超过了其收入和资本收益；因此，您的部分分配可能是资本回报。例如，当您投资于基金的部分或全部资金被返还给您时，可能会发生资本回报分配。资本回报分配并不一定反映基金的投资表现，不应与 “收益” 或 “收入” 混淆。本通知中报告的分配金额和来源仅为估计，可能会随着时间的推移而变化，并不用于税务报告目的。会计和税务报告目的的实际金额和来源将取决于基金在财政年度剩余时间的投资经验，并可能根据税务法规的变化而有所调整。截至目前的分配金额和来源可能会受到额外调整。** **\* 基金将在日历年结束时向您发送 1099-DIV 表格，告知您如何报告这些分配以用于联邦所得税目的。** 基金截至 2026 财政年度（2026 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日）的累计总回报如下。股东应注意截至目前累计总回报与基金 2026 年累计分配率之间的关系。此外，基金截至 2026 年 1 月 31 日的五年平均年总回报如下。股东应注意平均年总回报与基金 2026 年当前年化分配率之间的关系。表中披露的表现和分配率信息基于基金每股净资产值（NAV）。基金的 NAV 计算为基金所持有的所有证券和其他资产的总市场价值减去总负债，再除以流通在外的总股份数。虽然 NAV 表现可能表明基金的投资表现，但并不衡量股东在基金中的个人投资价值。股东在基金中的投资价值由基金的市场价格决定，该价格基于市场上对基金股份的供求关系。 ***基金表现和分配率信息：*** **截至 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日** 截至目前累计总回报 1 6.14 % 累计分配率 2 1.15 % **截至 2026 年 1 月 31 日的五年期间** 平均年总回报 3 10.26 % 当前年化分配率 4 6.89 % 1. 年初至今的累计总回报是指基金净值在年初至今期间的百分比变化，包括已支付的分配，并假设对这些分配进行再投资。 2. 基金当前财政期间（2026 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日）的累计分配率是指在年初至今期间分配的美元价值占截至 2026 年 1 月 31 日基金净值的百分比。 3. 平均年化总回报代表基金在截至 2026 年 1 月 31 日的五年期间的年净值总回报的复合平均值。年净值总回报是指基金净值在一年内的百分比变化，包括已支付的分配，并假设对这些分配进行再投资。 4. 当前年化分配率是指当前财政期间的分配率年化后占截至 2026 年 1 月 31 日基金净值的百分比。 投资者在投资前应仔细考虑基金的投资目标、风险、费用和支出。您可以通过联系您的财务顾问或访问 cohenandsteers.com 获取基金最新的定期报告（如有）和其他监管文件。这些报告和其他文件可以在证券交易委员会的 EDGAR 数据库中找到。您在投资前应仔细阅读这些报告和其他文件。 *股东不应在准备税务申报时使用此处提供的信息。股东将在日历年收到 1099-DIV 表格，指示如何报告基金分配以满足联邦所得税要求。* **关于 Cohen & Steers。** Cohen & Steers 是一家领先的全球投资管理公司，专注于真实资产和替代收入，包括上市和私募房地产、优先证券、基础设施、资源股票、商品以及多策略解决方案。公司成立于 1986 年，总部位于纽约市，在伦敦、都柏林、香港、东京和新加坡设有办事处。 ***前瞻性声明*** *本新闻稿及 Cohen & Steers 可能发表的其他声明可能包含根据 1933 年证券法第 27A 条和 1934 年证券交易法第 21E 条的定义的前瞻性声明，反映公司对其运营和财务表现等方面的当前看法。您可以通过使用诸如 “前景”、“相信”、“期望”、“潜在”、“继续”、“可能”、“将”、“应该”、“寻求”、“大约”、“预测”、“打算”、“计划”、“估计”、“预期” 或这些词的否定形式或其他类似词来识别这些前瞻性声明。这些前瞻性声明受到各种风险和不确定性的影响。* *因此，可能存在或将存在重要因素，可能导致实际结果或结果与这些声明中所指示的有重大差异。公司没有义务公开更新或审查任何前瞻性声明，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。* 网站: https://www.cohenandsteers.com 股票代码: (NYSE: CNS) 来源: Cohen & Steers ### Related Stocks - [UTF.RT.US - Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc](https://longbridge.com/zh-CN/quote/UTF.RT.US.md) ## Related News & Research | Title | Description | URL | |-------|-------------|-----| | 普递瑞完成天使 + 轮融资，致力于为 CNS 与炎症适应症提供新的治疗策略 | 普递瑞（Prodegre）完成数千万元天使 + 轮融资，由复容投资旗下复旦大学生医药转化基金领投。融资将用于加速 Prodegre ATLAS™平台研发，推动帕金森病关键致病蛋白 a-synuclein 降解剂的 IND 申报与口服优化。普 | [Link](https://longbridge.com/zh-CN/news/276808396.md) | | Victory Capital 提出以每股 57.04 美元收购骏利亨德森 | Victory Capital 提出以每股 57.04 美元收购骏利亨德森，报价包括每股 30 美元现金及 0.350 股 Victory Capital 股票。该提议较 Trian 此前考虑的交易估值高出约 16%。骏利亨德森股东将持有合 | [Link](https://longbridge.com/zh-CN/news/277043985.md) | | Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. 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