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title: "REG - iShares 美元国债 - 净资产价值"
type: "News"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/277155453.md"
description: "iShares $ 国债 UCITS ETF A 报告截至 2026 年 2 月 26 日的净资产值（NAV）为 13,066,878.24 澳元，每股净资产值为 4.975 澳元。当前发行的总股份为 2,626,657 股。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，经过金融行为监管局的批准"
datetime: "2026-02-27T07:10:08.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/277155453.md)
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# REG - iShares 美元国债 - 净资产价值

RNS 编号：6483U iShares $ 国债 UCITS ETF A2026 年 2 月 27 日

基金

iShares $ 国债 UCITS ETF 澳元对冲（分配）

日期

2026 年 2 月 26 日

ISIN 代码

IE0001DYLX87

已发行股份

2626657

货币

澳元

净资产值

13066878.24

每股净资产值基数

4.975

此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。

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